天弘悦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2023年12月27日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘悦利债券 基金代码 019557

基金简称A 天弘悦利债券A 基金代码A 019557

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 暂无

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 暂无

基金经理 柴文婷 经理的日期

证券从业日期 2011年07月11日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过投资债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人
获取稳健回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券
回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或
中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投
资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基金和混合型基金。

注: 详见《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：天弘悦利债券A无历史数据。
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：天弘悦利债券A无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M＜100万 0.30%

认购费 100万≤M＜500万 0.10%

500万≤M 1000元/笔

M＜100万 0.30%

申购费 100万≤M＜500万 0.10%

500万≤M 1000元/笔

赎回费 N＜7天 1.50%

7天≤N 0.00%

注： 同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金，认购、申购费率按每笔申购申请单独计算。认购、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金为纯债债券型基金，本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于80%。债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

2、其他风险：市场风险、信用风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、国债期货的投资风险、信用衍生品的投资风险、基金合同自动终止的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
95046］

●《天弘悦利债券型证券投资基金基金合同》

《天弘悦利债券型证券投资基金托管协议》

《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》

● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料
点击查看>>  附件