天弘悦利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 01 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘悦利债券型证券投资基金

基金简称 天弘悦利债券

基金主代码 019557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《天弘悦利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘悦
利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘悦利债券 A 天弘悦利债券 C

下属分级基金的交易代码 019557 019558

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]2110 号
会注册的文号

基金募集期间 2024 年 01 月 08 日至 2024 年 01 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 01 月 23 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 3,848
位：户）

份额级别 天弘悦利债券 A 天弘悦利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 205,220,042.81 1,214,894,029.12 1,420,114,071.93
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 31,589.91 207,097.72 238,687.63

的利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 205,220,042.81 1,214,894,029.12 1,420,114,071.93

额 （ 单 利息结转的份 31,589.91 207,097.72 238,687.63

位：份） 额

合计 205,251,632.72 1,215,101,126.84 1,420,352,759.56

其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） - - -

基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）

用 固 有 占基金总份额 - - -

资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明 无
金情况 的事项
其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） 9.97 21,659.25 21,669.22

基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从 业 人

员 认 购 占基金总份额 0.0000% 0.0018% 0.0015%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2024 年 01 月 23 日

期

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费

用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基

金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易

确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或

客户服务电话（95046）查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示：


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年一月二十四日
点击查看>>  附件