| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 1.28% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.17% |
| 同类排名 [混合型] |
1041 | 832 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.33% |
| 2024-06-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.61% |
| 2024-06-12 | 0.9890 | 0.9890 | -0.12% |
| 2024-06-11 | 0.9902 | 0.9902 | 0.46% |
| 2024-06-07 | 0.9857 | 0.9857 | -0.97% |
| 2024-06-06 | 0.9954 | 0.9954 | -0.23% |
| 2024-06-05 | 0.9977 | 0.9977 | -0.37% |
| 2024-06-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.58% |
| 2024-06-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.57% |
| 2024-05-31 | 0.9900 | 0.9900 | -0.16% |
| 2024-05-30 | 0.9916 | 0.9916 | 0.17% |
| 2024-05-29 | 0.9899 | 0.9899 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 0.9894 | 0.9894 | -0.66% |
| 2024-05-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.75% |
| 2024-05-24 | 0.9886 | 0.9886 | -0.90% |
| 2024-05-23 | 0.9976 | 0.9976 | -0.60% |
| 2024-05-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.22% |
| 2024-05-21 | 1.0014 | 1.0014 | -0.47% |
| 2024-05-20 | 1.0061 | 1.0061 | 0.28% |
| 2024-05-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
| 2024-05-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% |
| 2024-05-15 | 1.0016 | 1.0016 | -0.43% |
| 2024-05-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.09% |
| 2024-05-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.12% |
| 2024-05-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.14% |
| 2024-05-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.33% |
| 2024-05-08 | 1.0019 | 1.0019 | -0.13% |
| 2024-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.13% |
| 2024-04-30 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.20% |
| 2024-04-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% |
| 2024-04-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-04-19 | 0.9992 | 0.9992 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
