名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.5674 | 2.05% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2147 | 1.84% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2166 | 1.84% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5489 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5123 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5101 | 1.90% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5101 | 1.90% |
华泰柏瑞货币B | 0.4829 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4717 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1398165.24 |
1.利息收入 | 207078.5 |
存款利息收入 | 29755.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-646586.04 |
股票投资收益 | -458388.67 |
基金投资收益 | -797786.28 |
债券投资收益 | 92219.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517369.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-958657.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 831600.53 |
1.管理人报酬 | 541223.68 |
2.托管费 | 173406.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116887.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2229765.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2229765.77 |