摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 4 月 4 日
1.公告基本信息
基金名称 摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 摩根中证 A50ETF 发起式联接
基金主代码 021177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 3 日
基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据 摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根中证 A50ETF 发起式联接 A 摩根中证 A50ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码 021177 021178
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]458 号文
基金募集期间 2024 年 4 月 1 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 3,611
份额级别 摩根中证 A50ETF 发 摩根中证 A50ETF 发 合计
起式联接 A 起式联接 C
募集期间净认购金额(单位:元) 2,903,591.25 25,929,177.11 28,832,768.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 3.74 113.71 117.45
有效认购份额 2,903,591.25 25,929,177.11 28,832,768.36
募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 3.74 113.71 117.45
合计 2,903,594.99 25,929,290.82 28,832,885.81
认购的基金份额 0 10,000,097.22 10,000,097.22
(单位: 份)
其中:募集期间基金管 占该类基金总份
理人运用固有资金认 额比例 0 38.5668% 34.6830%
购本基金情况
其他需要说明的 无
事项
其中:募集期间基金管 认购的基金份额 22,981.75 1,013,449.73 1,036,431.48
理人的从业人员认购 (单位: 份)
本基金情况 占该类基金总份
额比例 0.7915% 3.9085% 3.5946%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024 年 4 月 3 日
确认的日期
备注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 100 万份以上。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额
项目 占基金总 基金总份额 承诺持有
份额比例 比例 期限
基金管理人固有资金 10,000,097.22 34.6830% 10,000,097.22 34.6830% 三年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 10,000,097.22 34.6830% 10,000,097.22 34.6830% 三年
摩根基金管理(中国)有限公司
2024 年 4 月 4 日
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