| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.13% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -8.87% |
| 同类排名 [指数型] |
2287 | 2805 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-14 | 0.9113 | 0.9113 | -0.78% |
| 2024-06-13 | 0.9185 | 0.9185 | -0.64% |
| 2024-06-12 | 0.9244 | 0.9244 | -0.64% |
| 2024-06-11 | 0.9304 | 0.9304 | 0.94% |
| 2024-06-07 | 0.9217 | 0.9217 | -0.37% |
| 2024-06-06 | 0.9251 | 0.9251 | -1.47% |
| 2024-06-05 | 0.9389 | 0.9389 | -0.11% |
| 2024-06-04 | 0.9399 | 0.9399 | 0.69% |
| 2024-06-03 | 0.9335 | 0.9335 | -0.70% |
| 2024-05-31 | 0.9401 | 0.9401 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 0.9397 | 0.9397 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 0.9396 | 0.9396 | -0.79% |
| 2024-05-27 | 0.9471 | 0.9471 | 0.10% |
| 2024-05-24 | 0.9462 | 0.9462 | -1.15% |
| 2024-05-23 | 0.9572 | 0.9572 | -1.15% |
| 2024-05-22 | 0.9683 | 0.9683 | -0.27% |
| 2024-05-21 | 0.9709 | 0.9709 | -0.67% |
| 2024-05-20 | 0.9774 | 0.9774 | 0.12% |
| 2024-05-17 | 0.9762 | 0.9762 | -0.12% |
| 2024-05-16 | 0.9774 | 0.9774 | -0.50% |
| 2024-05-15 | 0.9823 | 0.9823 | -1.21% |
| 2024-05-14 | 0.9943 | 0.9943 | 0.71% |
| 2024-05-13 | 0.9873 | 0.9873 | -0.80% |
| 2024-05-10 | 0.9953 | 0.9953 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
