中融基金管理有限公司
关于中融中证银行指数分级证券投资基金
之银行 A 份额、银行 B 份额终止上市的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、 《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》 和《中融基金管理有限公司关于中融中证银
行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》等有关规定，中融中证银行指数分级证券
投资基金（以下简称“本基金” ， 其中基础份额为中融银行
份额（场内简称：银行母基，基金代码： 168205），分级份
额为银行 A 份额（场内简称：银行 A 份，基金代码： 150291）
及银行 B 份额（场内简称：银行 B 份，基金代码： 150292） ）
的基金管理人中融基金管理有限公司（以下简称"基金管理人
"） 已向深圳证券交易所申请终止本基金之银行 A 份及银行
B 份的上市交易业务，并获得深圳证券交易所《终止上市通
知书》（深证上[2020]906 号）同意。现将本基金之银行 A 份
额、银行 B 份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
（一）中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A
份额
场内简称：银行 A 份
交易代码： 150291
（二） 中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 B
份额
场内简称： 银行 B 份
交易代码： 150292
（三）终止上市日： 2020 年 10 月 13 日
（四）终止上市的权益登记日： 2020 年 10 月 12 日， 即
在 2020 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之银行 A
份、银行 B 份全体基金份额持有人享有本基金之银行 A 份、
银行 B 份终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于中融中证银行
指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。基金份额持
有人大会决议于 2020 年 9 月 1 日表决通过之日起生效。基
金管理人于 2020 年 9 月 2 日发布了《中融基金管理有限公
司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》。 基金管理人已向深圳
证券交易所申请终止中融中证银行指数分级证券投资基金
之银行 A 份、 银行 B 份的上市交易业务，现已获得深圳证券
交易所同意（深证上[2020]906 号）。
三、基金终止上市后续事项说明
（一）基金份额的转换
本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 10 月 13 日。
基金管理人在份额转换基准日将本基金的各类基金份额转
换成基金份额净值为 1.0000 元中融中证银行指数证券投资
基金（LOF）基金份额。基金份额转换的具体方法详见基金
管理人于 2020 年 9 月 2 日发布的《中融基金管理有限公司
关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》。
（二） 《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金
合同》 的生效
《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》、
《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》将自
2020 年 10 月 14 日起生效，原《中融中证银行指数分级证券
投资基金基金合同》、《中融中证银行指数分级证券投资基
金托管协议》将自同一日起失效。
（三） 基金份额的变更登记与基金名称的变更
中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份、银行
B 份在深圳证券交易所终止上市后，本基金将实施基金份额
的转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。
自 2020 年 10 月 14 日起， 本基金的基金名称将由“中
融中证银行指数分级证券投资基金”变更为“中融中证银
行指数证券投资基金（LOF） ”，详见本基金管理人届时发
布的相关公告。
（四） 中融中证银行指数证券投资基金（LOF） 的上
市、申购与赎回
《中融中证银行指数证券投资基金（LOF） 基金合同》
生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下， 中融中证银行指数证券投资基金（LOF） 将申请
在深圳证券交易所上市交易，具体日期及业务规则详见基金
管理人届时发布的相关公告。
中融中证银行指数证券投资基金（LOF） 将自 2020 年 10
月 15 日开始办理申购（含定期定额投资）、赎回及转托管等
业务。
投资者如有任何疑问， 请拨打中融基金管理有限公司客
户服务电话 400-160-6000、 010-56517299 或登录本公司网站
（www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
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最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基
金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将
来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律
文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020 年 9 月 29 日
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