华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
145059.39 |
存出保证金 |
216913.73 |
交易性金融资产 |
2833491210.54 |
股票投资 |
2833491210.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8136719.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2858358758.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1497.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1169659.2 |
应付托管费 |
350897.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15203574.62 |
负债合计 |
16725628.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
5177266022.0 |
所有者权益合计 |
2841633130.37 |
负债和所有者权益合计 |
2858358758.98 |
资产: |
银行存款 |
31809245.65 |
结算备付金 |
28936442.21 |
存出保证金 |
278919.56 |
交易性金融资产 |
1190082666.56 |
股票投资 |
1190082666.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2807428.37 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1253914702.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
43546973.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
421566.81 |
应付托管费 |
126470.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12566500.7 |
负债合计 |
56661511.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
2138266022.0 |
所有者权益合计 |
1197253191.28 |
负债和所有者权益合计 |
1253914702.35 |
资产: |
银行存款 |
3846055.54 |
结算备付金 |
633822.64 |
存出保证金 |
337054.44 |
交易性金融资产 |
532980174.98 |
股票投资 |
532980174.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
291.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
537797398.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
81.22 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
220781.36 |
应付托管费 |
66234.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1677041.38 |
负债合计 |
1964138.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
760266022.0 |
所有者权益合计 |
535833260.47 |
负债和所有者权益合计 |
537797398.84 |
资产: |
银行存款 |
1502228.24 |
结算备付金 |
7710930.99 |
存出保证金 |
403442.88 |
交易性金融资产 |
159641569.98 |
股票投资 |
159641569.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
569706.72 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169827878.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3344085.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59661.94 |
应付托管费 |
17898.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1719806.55 |
负债合计 |
5141452.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
243266022.0 |
所有者权益合计 |
164686425.88 |
负债和所有者权益合计 |
169827878.81 |
资产: |
银行存款 |
6393502.05 |
结算备付金 |
587692.44 |
存出保证金 |
217285.7 |
交易性金融资产 |
126605680.52 |
股票投资 |
126605680.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1378.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133805539.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4577126.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44260.94 |
应付托管费 |
13278.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
726887.9 |
负债合计 |
5361553.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
161266022.0 |
所有者权益合计 |
128443985.86 |
负债和所有者权益合计 |
133805539.16 |
资产: |
银行存款 |
239220511.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15009868.58 |
股票投资 |
15009868.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79408.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254309787.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15106063.56 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39331.77 |
应付托管费 |
11799.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13404.16 |
负债合计 |
15170599.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
239266022.0 |
所有者权益合计 |
239139188.9 |
负债和所有者权益合计 |
254309787.92 |