华富中小企业100指数增强主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-656182.0元 |
| 本期利润 |
-3407500.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272505.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
15562121.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97691.93元 |
| 本期利润 |
-338638.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3222523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
18114556.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-861508.1元 |
| 本期利润 |
-2668824.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3568227.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
18497857.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78948.75元 |
| 本期利润 |
-820497.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2380472.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4579元 |
| 期末基金资产净值 |
7579484.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1714933.86元 |
| 本期利润 |
-22117.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3030720.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6278元 |
| 期末基金资产净值 |
7858062.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
654025.22元 |
| 本期利润 |
232424.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485546.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.678元 |
| 期末基金资产净值 |
8626194.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3192072.46元 |
| 本期利润 |
4170178.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3708165.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6443元 |
| 期末基金资产净值 |
9463425.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2690703.44元 |
| 本期利润 |
2682887.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2923935.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
9848362.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-913120.58元 |
| 本期利润 |
3742024.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4383193.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
25876435.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-918597.35元 |
| 本期利润 |
-83682.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1390522.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
27412131.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483773.04元 |
| 本期利润 |
-3848620.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-948194.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
8553088.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60669.34元 |
| 本期利润 |
-1387943.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1509937.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
8852750.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498193.37元 |
| 本期利润 |
776168.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2550502.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
8869854.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310282.15元 |
| 本期利润 |
327473.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2001446.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
7980950.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535164.88元 |
| 本期利润 |
-2046369.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1983071.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
8769559.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247345.04元 |
| 本期利润 |
-1320814.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2254880.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4299元 |
| 期末基金资产净值 |
7499536.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3790857.85元 |
| 本期利润 |
3743804.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3699326.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7365元 |
| 期末基金资产净值 |
8722394.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4601327.6元 |
| 本期利润 |
5067611.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5646218.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9358元 |
| 期末基金资产净值 |
11679481.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7458162.78元 |
| 本期利润 |
7086513.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2294438.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
11954139.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412426.09元 |
| 本期利润 |
-1747036.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1334192.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
63204530.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6941876.73元 |
| 本期利润 |
10181151.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3875768.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
57630638.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2108180.87元 |
| 本期利润 |
2826829.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2280214.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
66799804.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2594447.58元 |
| 本期利润 |
-4335829.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5212372.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
61385133.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270978.42元 |
| 本期利润 |
-254822.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1816850.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
115691746.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
