名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -170.76 | -49.50 | 28.99% | 5.21 | -3.05% | 13.04 | -7.64% |
2023-06-30 | 547.86 | -49.50 | -9.04% | 3.07 | 0.56% | 4.83 | 0.88% |
2022-12-31 | -1320.72 | -25.07 | 1.90% | -- | -- | 31.33 | -2.37% |
2022-06-30 | 982.53 | -0.69 | -0.07% | -- | -- | -- | -- |