名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银策略智选混合A | 0.7992 | 0.76% |
兴银策略智选混合C | 0.7841 | 0.75% |
兴银中证科创创业50… | 0.5402 | 0.52% |
兴银中证科创创业50… | 0.5386 | 0.52% |
兴银中证科创创业50… | 0.5376 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银现金添利A | 1.0307 | 2.15% |
兴银现金添利C | 0.9865 | 1.98% |
兴银现金增利 | 0.4879 | 1.83% |
兴银货币B | 0.4502 | 1.66% |
兴银现金收益 | 0.4469 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18683368.15元 |
本期利润 | -37182785.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1502元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.23% |
本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26248727.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
期末基金资产净值 | 133137272.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15500136.85元 |
本期利润 | -35039126.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.79% |
本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22556726.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
期末基金资产净值 | 218829273.53元 |
期末基金份额净值 | 0.9066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.34% |