华夏保证金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
290073.64 |
| 存出保证金 |
31485.33 |
| 交易性金融资产 |
48068390.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48068390.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16001528.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1305312.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103130594.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4998738.36 |
| 应付赎回款 |
1305947.19 |
| 应付管理人报酬 |
16039.89 |
| 应付托管费 |
6415.97 |
| 应付销售服务费 |
17054.2 |
| 应付税费 |
524.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173833.5 |
| 负债合计 |
6518553.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96612041.73 |
| 所有者权益合计 |
96612041.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
103130594.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
510595.49 |
| 存出保证金 |
22084.54 |
| 交易性金融资产 |
55789966.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55789966.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26007376.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1974296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115341928.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10999846.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1975200.29 |
| 应付管理人报酬 |
15523.8 |
| 应付托管费 |
6209.55 |
| 应付销售服务费 |
17867.7 |
| 应付税费 |
737.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214898.81 |
| 负债合计 |
13230284.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102111643.98 |
| 所有者权益合计 |
102111643.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
115341928.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26653523.01 |
| 结算备付金 |
1497228.03 |
| 存出保证金 |
44731.18 |
| 交易性金融资产 |
70206823.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70206823.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19005323.55 |
| 应收证券清算款 |
1809.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1504879.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118914317.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4992219.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1505403.08 |
| 应付管理人报酬 |
19063.99 |
| 应付托管费 |
7625.57 |
| 应付销售服务费 |
22355.42 |
| 应付税费 |
2281.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182094.63 |
| 负债合计 |
6731042.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112183275.06 |
| 所有者权益合计 |
112183275.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
118914317.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26269666.89 |
| 结算备付金 |
1098807.82 |
| 存出保证金 |
20718.12 |
| 交易性金融资产 |
61416955.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61416955.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20451801.96 |
| 应收证券清算款 |
3505083.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655009.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113418042.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8901400.79 |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
655735.97 |
| 应付管理人报酬 |
18314.8 |
| 应付托管费 |
7325.91 |
| 应付销售服务费 |
21210.11 |
| 应付税费 |
1072.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220175.85 |
| 负债合计 |
13325236.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100092806.86 |
| 所有者权益合计 |
100092806.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
113418042.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41149544.47 |
| 结算备付金 |
910504.95 |
| 存出保证金 |
37226.41 |
| 交易性金融资产 |
100078506.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100078506.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18200794.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6828386.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167204963.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19001301.37 |
| 应付证券清算款 |
2999123.42 |
| 应付赎回款 |
3955690.09 |
| 应付管理人报酬 |
23048.67 |
| 应付托管费 |
9219.46 |
| 应付销售服务费 |
26516.52 |
| 应付税费 |
1459.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194595.76 |
| 负债合计 |
26210955.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140994008.38 |
| 所有者权益合计 |
140994008.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
167204963.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41109613.58 |
| 结算备付金 |
2159956.97 |
| 存出保证金 |
25913.23 |
| 交易性金融资产 |
39713376.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39713376.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10052.6 |
| 应收利息 |
65044.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899322.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118983279.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1899841.19 |
| 应付管理人报酬 |
21895.94 |
| 应付托管费 |
8758.36 |
| 应付销售服务费 |
25577.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214703.79 |
| 负债合计 |
2174822.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116808457.15 |
| 所有者权益合计 |
116808457.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
118983279.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41850498.94 |
| 结算备付金 |
1873716.44 |
| 存出保证金 |
39641.73 |
| 交易性金融资产 |
59639362.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59639362.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002294.79 |
| 应收利息 |
290862.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2894742.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141591119.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11959874.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5749579.72 |
| 应付管理人报酬 |
21544.46 |
| 应付托管费 |
8617.75 |
| 应付销售服务费 |
25508.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1764.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178932.08 |
| 负债合计 |
17956459.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123634659.82 |
| 所有者权益合计 |
123634659.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
141591119.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40979367.71 |
| 结算备付金 |
3405128.12 |
| 存出保证金 |
43635.26 |
| 交易性金融资产 |
89553520.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89553520.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8722.74 |
| 应收利息 |
288737.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2847287.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159126399.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17948871.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2847964.72 |
| 应付管理人报酬 |
25954.83 |
| 应付托管费 |
10381.91 |
| 应付销售服务费 |
29204.38 |
| 应付税费 |
964.3 |
| 应付利息 |
917.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219697.18 |
| 负债合计 |
21097932.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138028466.94 |
| 所有者权益合计 |
138028466.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
159126399.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71263858.68 |
| 结算备付金 |
4159126.94 |
| 存出保证金 |
80905.39 |
| 交易性金融资产 |
119424555.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119424555.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5003701.37 |
| 应收利息 |
958979.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4442252.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245333380.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21973789.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14904610.69 |
| 应付管理人报酬 |
39215.58 |
| 应付托管费 |
15686.22 |
| 应付销售服务费 |
43543.38 |
| 应付税费 |
1265.32 |
| 应付利息 |
1716.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154176.63 |
| 负债合计 |
37149855.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208183524.5 |
| 所有者权益合计 |
208183524.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
245333380.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40912456.45 |
| 结算备付金 |
1986060.17 |
| 存出保证金 |
55301.22 |
| 交易性金融资产 |
109209560.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109209560.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2191.78 |
| 应收利息 |
852689.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3696443.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212714703.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18913870.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3696725.78 |
| 应付管理人报酬 |
31457.97 |
| 应付托管费 |
12583.19 |
| 应付销售服务费 |
31648.19 |
| 应付税费 |
2198.2 |
| 应付利息 |
1023.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222859.81 |
| 负债合计 |
22926349.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189788353.79 |
| 所有者权益合计 |
189788353.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
212714703.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40996024.19 |
| 结算备付金 |
3233937.24 |
| 存出保证金 |
125507.42 |
| 交易性金融资产 |
139447791.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139447791.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
647047.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4463399.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228913707.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24909787.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4509519.86 |
| 应付管理人报酬 |
33190.88 |
| 应付托管费 |
13276.35 |
| 应付销售服务费 |
35496.97 |
| 应付税费 |
2164.07 |
| 应付利息 |
4307.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139884.54 |
| 负债合计 |
29656935.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199256771.8 |
| 所有者权益合计 |
199256771.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
228913707.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51464497.51 |
| 结算备付金 |
3349454.46 |
| 存出保证金 |
56463.72 |
| 交易性金融资产 |
109432499.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109432499.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16988127.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1770383.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1042254.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184103681.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1042864.37 |
| 应付管理人报酬 |
32926.83 |
| 应付托管费 |
13170.7 |
| 应付销售服务费 |
33832.27 |
| 应付税费 |
2978.76 |
| 应付利息 |
19303.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105937.85 |
| 负债合计 |
21266151.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162837530.06 |
| 所有者权益合计 |
162837530.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
184103681.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16829673.14 |
| 结算备付金 |
1869605.9 |
| 存出保证金 |
192097.52 |
| 交易性金融资产 |
149348518.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149348518.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1014916.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8737475.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265992287.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29969755.04 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
3753397.2 |
| 应付管理人报酬 |
38648.84 |
| 应付托管费 |
15459.53 |
| 应付销售服务费 |
34989.24 |
| 应付税费 |
7379.23 |
| 应付利息 |
11268.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121674.57 |
| 负债合计 |
38966750.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227025537.63 |
| 所有者权益合计 |
227025537.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
265992287.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56842616.06 |
| 结算备付金 |
6850912.19 |
| 存出保证金 |
640758.9 |
| 交易性金融资产 |
239231234.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239231234.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9894211.22 |
| 应收利息 |
3526252.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32516792.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379502778.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42979735.53 |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
2517454.83 |
| 应付管理人报酬 |
61220.88 |
| 应付托管费 |
24488.33 |
| 应付销售服务费 |
45025.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19052.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120198.7 |
| 负债合计 |
75785610.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303717167.73 |
| 所有者权益合计 |
303717167.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
379502778.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193323595.01 |
| 结算备付金 |
6195754.44 |
| 存出保证金 |
637295.85 |
| 交易性金融资产 |
481580575.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481580575.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1713417.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6012418.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779463057.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6012973.61 |
| 应付管理人报酬 |
142801.96 |
| 应付托管费 |
57120.76 |
| 应付销售服务费 |
60708.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151587.39 |
| 负债合计 |
6440284.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773022772.35 |
| 所有者权益合计 |
773022772.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
779463057.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307631740.1 |
| 结算备付金 |
5714803.68 |
| 存出保证金 |
850406.78 |
| 交易性金融资产 |
189632884.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189632884.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468047712.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1854573.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4419236.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978151357.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4419697.61 |
| 应付管理人报酬 |
155529.12 |
| 应付托管费 |
62211.67 |
| 应付销售服务费 |
63120.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139710.1 |
| 负债合计 |
4852947.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973298410.61 |
| 所有者权益合计 |
973298410.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
978151357.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654380129.77 |
| 结算备付金 |
6641898.21 |
| 存出保证金 |
2020766.94 |
| 交易性金融资产 |
338350894.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338350894.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000186.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4318314.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13899678.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151611867.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24371535.97 |
| 应付管理人报酬 |
221257.96 |
| 应付托管费 |
88503.2 |
| 应付销售服务费 |
80892.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175478.99 |
| 负债合计 |
24954709.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126657157.6 |
| 所有者权益合计 |
1126657157.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151611867.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778959460.85 |
| 结算备付金 |
23646000.71 |
| 存出保证金 |
2395608.39 |
| 交易性金融资产 |
259457223.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259457223.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71000626.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3364853.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35736812.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174560585.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40999818.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15737513.97 |
| 应付管理人报酬 |
165207.57 |
| 应付托管费 |
66083.02 |
| 应付销售服务费 |
80408.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5937.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244216.23 |
| 负债合计 |
57314005.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117246579.41 |
| 所有者权益合计 |
1117246579.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174560585.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632229466.09 |
| 结算备付金 |
17778516.55 |
| 存出保证金 |
1792659.5 |
| 交易性金融资产 |
100073816.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100073816.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144000272.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2145189.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204918597.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102938517.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94381512.03 |
| 应付管理人报酬 |
94642.33 |
| 应付托管费 |
37856.94 |
| 应付销售服务费 |
64133.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160093.25 |
| 负债合计 |
94752045.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008186472.35 |
| 所有者权益合计 |
1008186472.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102938517.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349062675.34 |
| 结算备付金 |
21681054.5 |
| 存出保证金 |
3627337.42 |
| 交易性金融资产 |
59955143.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59955143.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2225900.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35938246.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521990552.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35938448.6 |
| 应付管理人报酬 |
87150.5 |
| 应付托管费 |
34860.21 |
| 应付销售服务费 |
73880.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160387.86 |
| 负债合计 |
36311650.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485678902.71 |
| 所有者权益合计 |
485678902.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
521990552.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446136109.3 |
| 结算备付金 |
20125729.07 |
| 存出保证金 |
3608258.07 |
| 交易性金融资产 |
209940610.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209940610.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72900309.35 |
| 应收证券清算款 |
40012137.16 |
| 应收利息 |
4815361.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68839090.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866377606.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32993830.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138417399.09 |
| 应付管理人报酬 |
188195.65 |
| 应付托管费 |
75278.27 |
| 应付销售服务费 |
136599.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3637.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258951.43 |
| 负债合计 |
172095427.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694282178.51 |
| 所有者权益合计 |
694282178.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
866377606.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423625436.87 |
| 结算备付金 |
34665521.69 |
| 存出保证金 |
5836482.03 |
| 交易性金融资产 |
199875450.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199875450.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6638394.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25755340.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724896760.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81674437.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25755912.71 |
| 应付管理人报酬 |
241427.52 |
| 应付托管费 |
96570.98 |
| 应付销售服务费 |
138586.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11891.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316501.55 |
| 负债合计 |
108248792.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616647967.96 |
| 所有者权益合计 |
616647967.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
724896760.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350286104.86 |
| 结算备付金 |
114799316.67 |
| 存出保证金 |
6838358.85 |
| 交易性金融资产 |
179988994.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179988994.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241910666.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2700376.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113003819.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
104.18 |
| 资产总计 |
1009527742.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13004092.28 |
| 应付管理人报酬 |
222825.05 |
| 应付托管费 |
89130.0 |
| 应付销售服务费 |
107897.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218049.92 |
| 负债合计 |
13671803.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995855939.27 |
| 所有者权益合计 |
995855939.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009527742.41 |
