| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信内生动力混合C | 1.263 | 4.12% |
| 建信内生动力混合A | 1.273 | 4.09% |
| 建信新经济灵活配置混… | 1.124 | 4.07% |
| 建信中国制造2025… | 1.5272 | 3.97% |
| 建信中国制造2025… | 1.5427 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5309 | 1.97% |
| 建信现金增利货币B | 0.5227 | 1.93% |
| 建信货币B | 0.503 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6253191.59 |
| 1.利息收入 | 103697.95 |
| 存款利息收入 | 16851.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794219.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1794219.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4352224.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3050.56 |
| 减：二、费用 | 1071959.45 |
| 1.管理人报酬 | 460338.26 |
| 2.托管费 | 76723.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 332295.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332295.54 |
| 6.其他费用 | 202602.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5181232.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5181232.14 |
| 一、收入： | 4182977.37 |
| 1.利息收入 | 21439.83 |
| 存款利息收入 | 5525.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492073.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492073.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4651111.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500.28 |
| 减：二、费用 | 629598.46 |
| 1.管理人报酬 | 226301.98 |
| 2.托管费 | 37716.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262556.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262556.01 |
| 6.其他费用 | 103023.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3553378.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3553378.91 |
| 一、收入： | 6023085.75 |
| 1.利息收入 | 65479.35 |
| 存款利息收入 | 20591.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10133902.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10133902.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4184160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7863.44 |
| 减：二、费用 | 1144118.28 |
| 1.管理人报酬 | 616296.67 |
| 2.托管费 | 102716.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217975.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217975.19 |
| 6.其他费用 | 207130.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4878967.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4878967.47 |
| 一、收入： | 3734024.76 |
| 1.利息收入 | 31938.95 |
| 存款利息收入 | 14749.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5930672.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5930672.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2233461.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4874.28 |
| 减：二、费用 | 671719.02 |
| 1.管理人报酬 | 337116.42 |
| 2.托管费 | 56186.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173346.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173346.09 |
| 6.其他费用 | 105070.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3062305.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3062305.74 |
| 一、收入： | 15515276.43 |
| 1.利息收入 | 14557757.97 |
| 存款利息收入 | 25653.21 |
| 债券利息收入 | 14357702.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
938071.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938071.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52540.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71986.8 |
| 减：二、费用 | 2097483.61 |
| 1.管理人报酬 | 922678.24 |
| 2.托管费 | 153779.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13258.86 |
| 5.利息支出 | 804287.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804287.81 |
| 6.其他费用 | 203479.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13417792.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13417792.82 |
| 一、收入： | 8963506.97 |
| 1.利息收入 | 8079850.73 |
| 存款利息收入 | 23014.68 |
| 债券利息收入 | 7885657.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769552.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769552.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70213.48 |
| 减：二、费用 | 1177580.0 |
| 1.管理人报酬 | 545981.83 |
| 2.托管费 | 90996.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10400.0 |
| 5.利息支出 | 414944.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414944.02 |
| 6.其他费用 | 115257.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7785926.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7785926.97 |
| 一、收入： | 2331988.62 |
| 1.利息收入 | 2084565.77 |
| 存款利息收入 | 87400.17 |
| 债券利息收入 | 1496344.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246273.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246273.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148.95 |
| 减：二、费用 | 358653.6 |
| 1.管理人报酬 | 130987.48 |
| 2.托管费 | 36385.39 |
| 3.销售服务费 | 42587.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60311.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60311.61 |
| 6.其他费用 | 88381.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1973335.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1973335.02 |
| 一、收入： | 92212863.7 |
| 1.利息收入 | 93096455.23 |
| 存款利息收入 | 9394301.91 |
| 债券利息收入 | 53952683.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-883979.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -883979.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.37 |
| 减：二、费用 | 12270186.18 |
| 1.管理人报酬 | 6226940.16 |
| 2.托管费 | 1729705.6 |
| 3.销售服务费 | 1205373.28 |
| 4.交易费用 | 106.7 |
| 5.利息支出 | 2719836.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719836.58 |
| 6.其他费用 | 357975.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79942677.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79942677.52 |
| 一、收入： | 68366239.21 |
| 1.利息收入 | 69159346.19 |
| 存款利息收入 | 8985215.33 |
| 债券利息收入 | 40047851.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793106.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793106.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8839658.83 |
| 1.管理人报酬 | 4508348.17 |
| 2.托管费 | 1252318.96 |
| 3.销售服务费 | 739803.99 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 2152162.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2152162.32 |
| 6.其他费用 | 159489.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59526580.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59526580.38 |
| 一、收入： | 386547561.63 |
| 1.利息收入 | 386774141.07 |
| 存款利息收入 | 86102135.12 |
| 债券利息收入 | 215083095.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226579.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226579.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41140615.78 |
| 1.管理人报酬 | 21511787.28 |
| 2.托管费 | 5975496.56 |
| 3.销售服务费 | 3204489.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9862712.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9862712.44 |
| 6.其他费用 | 468473.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345406945.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345406945.85 |
| 一、收入： | 231080145.81 |
| 1.利息收入 | 231720229.26 |
| 存款利息收入 | 53656571.66 |
| 债券利息收入 | 137551258.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-640083.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -640083.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24972387.39 |
| 1.管理人报酬 | 12233776.17 |
| 2.托管费 | 3398271.22 |
| 3.销售服务费 | 2018828.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7011661.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7011661.57 |
| 6.其他费用 | 266074.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206107758.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206107758.42 |
| 一、收入： | 625766566.67 |
| 1.利息收入 | 625864985.68 |
| 存款利息收入 | 249453074.07 |
| 债券利息收入 | 319324066.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98419.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98419.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58396122.76 |
| 1.管理人报酬 | 25645455.64 |
| 2.托管费 | 7123737.75 |
| 3.销售服务费 | 4428454.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20646765.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20646765.94 |
| 6.其他费用 | 548436.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567370443.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567370443.91 |
| 一、收入： | 288259076.75 |
| 1.利息收入 | 288219229.33 |
| 存款利息收入 | 148749768.06 |
| 债券利息收入 | 122718488.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39847.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39847.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25486101.97 |
| 1.管理人报酬 | 10352593.95 |
| 2.托管费 | 2875720.56 |
| 3.销售服务费 | 1938293.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10046878.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10046878.05 |
| 6.其他费用 | 272616.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262772974.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262772974.78 |
| 一、收入： | 227226154.58 |
| 1.利息收入 | 229035929.65 |
| 存款利息收入 | 139171578.34 |
| 债券利息收入 | 59762083.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1812126.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1812126.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351.25 |
| 减：二、费用 | 28799766.5 |
| 1.管理人报酬 | 10374196.28 |
| 2.托管费 | 2979514.26 |
| 3.销售服务费 | 1588105.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13315447.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13315447.21 |
| 6.其他费用 | 542502.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198426388.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198426388.08 |
| 一、收入： | 96758911.4 |
| 1.利息收入 | 98576962.4 |
| 存款利息收入 | 58428829.81 |
| 债券利息收入 | 25501063.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1818051.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1818051.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13925631.43 |
| 1.管理人报酬 | 5736218.77 |
| 2.托管费 | 1691187.15 |
| 3.销售服务费 | 667339.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5556766.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5556766.61 |
| 6.其他费用 | 274119.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82833279.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82833279.97 |
| 一、收入： | 208021240.19 |
| 1.利息收入 | 207976183.67 |
| 存款利息收入 | 92850184.28 |
| 债券利息收入 | 88419651.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45056.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45056.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49334788.07 |
| 1.管理人报酬 | 15561325.43 |
| 2.托管费 | 4610763.07 |
| 3.销售服务费 | 2028379.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26599893.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26599893.64 |
| 6.其他费用 | 534426.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158686452.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158686452.12 |
| 一、收入： | 81859911.23 |
| 1.利息收入 | 80192599.77 |
| 存款利息收入 | 31734242.76 |
| 债券利息收入 | 36519537.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667311.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667311.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16440167.85 |
| 1.管理人报酬 | 6236075.39 |
| 2.托管费 | 1847726.05 |
| 3.销售服务费 | 1073485.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7018989.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7018989.35 |
| 6.其他费用 | 263892.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65419743.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65419743.38 |
| 一、收入： | 111277520.27 |
| 1.利息收入 | 98201415.9 |
| 存款利息收入 | 39832761.63 |
| 债券利息收入 | 46721736.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13076104.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13076104.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20650716.02 |
| 1.管理人报酬 | 6070377.4 |
| 2.托管费 | 1798630.38 |
| 3.销售服务费 | 2860530.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9407720.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9407720.59 |
| 6.其他费用 | 513457.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90626804.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90626804.25 |
| 一、收入： | 52529151.66 |
| 1.利息收入 | 45398195.07 |
| 存款利息收入 | 20349861.42 |
| 债券利息收入 | 21370621.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7130956.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7130956.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10335234.88 |
| 1.管理人报酬 | 2309768.34 |
| 2.托管费 | 684375.84 |
| 3.销售服务费 | 1587975.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5501165.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5501165.7 |
| 6.其他费用 | 251949.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42193916.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42193916.78 |
| 一、收入： | 108787249.03 |
| 1.利息收入 | 89609492.23 |
| 存款利息收入 | 46122287.27 |
| 债券利息收入 | 36799487.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19177756.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19177756.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18617850.2 |
| 1.管理人报酬 | 5118992.87 |
| 2.托管费 | 1516738.67 |
| 3.销售服务费 | 4064049.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7403661.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7403661.24 |
| 6.其他费用 | 514407.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90169398.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90169398.83 |
| 一、收入： | 52664898.43 |
| 1.利息收入 | 45073748.22 |
| 存款利息收入 | 25648944.57 |
| 债券利息收入 | 15350225.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7591150.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7591150.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7314523.08 |
| 1.管理人报酬 | 2588588.13 |
| 2.托管费 | 766989.08 |
| 3.销售服务费 | 2124509.58 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 1569708.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1569708.37 |
| 6.其他费用 | 264877.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45350375.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45350375.35 |
| 一、收入： | 113947070.08 |
| 1.利息收入 | 105925634.8 |
| 存款利息收入 | 65961998.61 |
| 债券利息收入 | 27481011.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8021435.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8021435.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17088087.28 |
| 1.管理人报酬 | 6441057.63 |
| 2.托管费 | 1908461.6 |
| 3.销售服务费 | 4907293.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3246934.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3246934.32 |
| 6.其他费用 | 584340.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96858982.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96858982.8 |
| 一、收入： | 61705458.38 |
| 1.利息收入 | 58529453.18 |
| 存款利息收入 | 36160532.75 |
| 债券利息收入 | 14215503.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176005.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3176005.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10251377.76 |
| 1.管理人报酬 | 3884668.73 |
| 2.托管费 | 1151012.94 |
| 3.销售服务费 | 2786244.16 |
| 4.交易费用 | 1250.0 |
| 5.利息支出 | 2134962.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2134962.72 |
| 6.其他费用 | 293239.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51454080.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51454080.62 |
| 一、收入： | 82547520.16 |
| 1.利息收入 | 81828871.8 |
| 存款利息收入 | 70365587.27 |
| 债券利息收入 | 6983911.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718648.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718648.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12780713.87 |
| 1.管理人报酬 | 5355034.25 |
| 2.托管费 | 1586676.79 |
| 3.销售服务费 | 4444190.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1104339.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104339.59 |
| 6.其他费用 | 290472.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69766806.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69766806.29 |
