| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.834 | 0.34% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8514 | 0.34% |
| 广发资管智荟广易六个… | 0.9832 | 0.24% |
| 广发资管智荟广易六个… | 0.9753 | 0.24% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2743 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12864231.53 |
| 1.利息收入 | 304944.9 |
| 存款利息收入 | 295493.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6364604.5 |
| 股票投资收益 | -7219927.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855323.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7166746.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362174.42 |
| 减：二、费用 | 2311977.62 |
| 1.管理人报酬 | 1733635.91 |
| 2.托管费 | 288939.29 |
| 3.销售服务费 | 250282.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39085.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15176209.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15176209.15 |
| 一、收入： | -3624953.68 |
| 1.利息收入 | 147275.3 |
| 存款利息收入 | 147275.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643428.93 |
| 股票投资收益 | -110594.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754023.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4731392.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315734.3 |
| 减：二、费用 | 797053.47 |
| 1.管理人报酬 | 595695.7 |
| 2.托管费 | 99282.61 |
| 3.销售服务费 | 92205.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9869.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4422007.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4422007.15 |
