长城证券三个月滚动持有B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5446216.67元 |
| 本期利润 |
7212628.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17155373.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
175848058.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2814358.32元 |
| 本期利润 |
4434580.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15900272.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
187959277.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9747039.13元 |
| 本期利润 |
7207633.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14035554.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
208985786.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5220302.78元 |
| 本期利润 |
5358561.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14783635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
270393724.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4210202.81元 |
| 本期利润 |
5267706.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10700836.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
376660242.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
