第一创业创享纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1019279.63 |
| 存出保证金 |
4765.27 |
| 交易性金融资产 |
176753925.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153443130.3 |
| 资产支持证券投资 |
23310795.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193335.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183103930.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11099475.02 |
| 应付证券清算款 |
210158.92 |
| 应付赎回款 |
56133.8 |
| 应付管理人报酬 |
206414.26 |
| 应付托管费 |
57795.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90798.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158752.74 |
| 负债合计 |
11879528.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162970916.31 |
| 所有者权益合计 |
171224401.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
183103930.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4216085.79 |
| 结算备付金 |
1626634.42 |
| 存出保证金 |
6479.94 |
| 交易性金融资产 |
175029240.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156578661.67 |
| 资产支持证券投资 |
18450579.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555087.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181433529.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19003229.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292272.18 |
| 应付管理人报酬 |
211970.4 |
| 应付托管费 |
59351.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125254.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88235.14 |
| 负债合计 |
19780313.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155046249.59 |
| 所有者权益合计 |
161653215.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
181433529.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3589616.12 |
| 结算备付金 |
1521703.01 |
| 存出保证金 |
4279.45 |
| 交易性金融资产 |
181848900.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160255146.93 |
| 资产支持证券投资 |
21593753.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11004184.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16203.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197984887.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3503065.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
527.31 |
| 应付管理人报酬 |
245321.84 |
| 应付托管费 |
68690.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103460.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162627.05 |
| 负债合计 |
4083691.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188934460.44 |
| 所有者权益合计 |
193901195.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
197984887.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2961528.93 |
| 结算备付金 |
1559009.74 |
| 存出保证金 |
4323.17 |
| 交易性金融资产 |
124784501.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124784501.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000006.0 |
| 应收证券清算款 |
500374.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455488.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132265232.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160268.88 |
| 应付管理人报酬 |
161717.02 |
| 应付托管费 |
45280.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99876.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105070.16 |
| 负债合计 |
572213.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126254620.92 |
| 所有者权益合计 |
131693019.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
132265232.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14921545.99 |
| 结算备付金 |
514177.15 |
| 存出保证金 |
4182.18 |
| 交易性金融资产 |
145033300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145033300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14520189.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2761920.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6242412.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183997727.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999973.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2101.24 |
| 应付管理人报酬 |
183009.31 |
| 应付托管费 |
51242.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50199.43 |
| 应付利息 |
845.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
3321489.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173270447.82 |
| 所有者权益合计 |
180676237.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
183997727.17 |
