名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
第一创业创和一个月滚… | 1.0388 | 0.01% |
第一创业创享纯债 | 1.0521 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇金稳健收益1期 | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 62.17 | 16.43 | 26.43% | 2.74 | 4.41% | -- | -- | 10.95 | 17.62% |
2023-06-30 | 28.62 | 7.44 | 26.00% | 1.24 | 4.33% | -- | -- | 4.96 | 17.33% |
2022-12-31 | 49.53 | 17.01 | 34.34% | 2.83 | 5.72% | -- | -- | 11.34 | 22.89% |
2022-06-30 | 24.38 | 8.64 | 35.45% | 1.44 | 5.91% | -- | -- | 5.76 | 23.64% |
2021-12-31 | 2.70 | 0.97 | 35.92% | 0.16 | 5.99% | 0.22 | 7.99% | 0.65 | 23.95% |