东证融汇添添益中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51474242.98元 |
| 本期利润 |
60590434.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120833977.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
2100529993.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25887926.07元 |
| 本期利润 |
31576980.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70361904.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
1616779477.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56540936.54元 |
| 本期利润 |
48983720.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16455486.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
596781185.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14067638.66元 |
| 本期利润 |
19013296.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49762306.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
3312032486.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
