| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.8690 | 2.9690 | 2024-09-12 | 2.8580 | 2.9580 | 2024-09-11 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| T08031 | 久期量和指数1号B | 1.7320 | 2.0320 | 2024-09-13 | 1.7450 | 2.0450 | 2024-09-12 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6445 | 1.6445 | 2024-09-18 | 1.6447 | 1.6447 | 2024-09-13 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3370 | 2.5880 | 2024-09-18 | 1.3360 | 2.5870 | 2024-09-13 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGG328 | 同威大同价值1期 | 1.2600 | 1.5600 | 2024-09-18 | 1.2340 | 1.5340 | 2024-09-13 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-09-18 | 1.1472 | 1.1472 | 2024-09-13 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.1275 | 1.1275 | 2024-09-18 | 1.1414 | 1.1414 | 2024-09-13 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.0710 | 1.1677 | 2024-09-13 | 1.0708 | 1.1675 | 2024-09-06 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB3892 | 宽德九跃一期 | 1.0689 | 1.0689 | 2024-09-18 | 1.0669 | 1.0669 | 2024-09-13 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAKW18 | 大道众惠稳健增利1号 | 0.9962 | 0.9962 | 2024-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | 2024-09-13 | 深圳市大道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2753 | 子午恒安中性一号 | 0.9657 | 0.9657 | 2024-09-13 | 0.9660 | 0.9660 | 2024-09-12 | 上海子午投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB3893 | 宽德悟道量化精选 | 0.9250 | 0.9250 | 2024-09-13 | 0.9430 | 0.9430 | 2024-09-06 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 0.9230 | 0.9230 | 2024-09-13 | 0.9410 | 0.9410 | 2024-09-06 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9116 | 0.9116 | 2024-09-13 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-09-06 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSD443 | 同威银河1号 | 0.8668 | 0.8668 | 2024-09-18 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-09-13 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-09-18 | 0.8568 | 0.8568 | 2024-09-13 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.8318 | 0.8318 | 2024-09-13 | 0.8432 | 0.8432 | 2024-09-12 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8160 | 0.8160 | 2024-09-13 | 0.8300 | 0.8300 | 2024-09-06 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV719 | 星阔山海10号股票优选 | 0.7609 | 0.7609 | 2024-09-13 | 0.7769 | 0.7769 | 2024-09-06 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.7590 | 0.7590 | 2024-09-18 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-09-13 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.7490 | 0.7490 | 2024-09-13 | 0.7610 | 0.7610 | 2024-09-06 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXG455 | 稳博1000指数增强尊享9号 | 0.7220 | 0.8267 | 2024-09-18 | 0.7243 | 0.8290 | 2024-09-13 | 上海稳博投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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