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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9640 2.9840 2022-02-11 1.9720 2.9920 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
SQZ534 国恩回报15号A 1.5542 1.5542 2024-09-18 1.5562 1.5562 2024-09-13 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SNA990 明汯多策略对冲1号I期 1.1950 1.1950 2024-09-13 1.1896 1.1896 2024-09-09 上海明汯投资管理有限公司 开放日
2F0006 兴合量化择时绝对收益 1.0832 1.1532 2024-09-19 1.0919 1.1619 2024-09-18 兴合基金管理有限公司 开放日
C20379 信达证券睿享7号 债券型计划 1.0353 1.2393 2024-09-19 1.0354 1.2394 2024-09-18 信达证券股份有限公司 30.0 开放日
SAKH85 恒力嘉禾FOF15号 1.0027 1.0027 2024-09-13 1.0023 1.0023 2024-09-09 恒力期货有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-09-19 1.0000 1.0000 2024-09-18 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SZP424 明汯多策略对冲值信1号 0.9878 0.9878 2024-09-13 0.9967 0.9967 2024-09-10 上海明汯投资管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 0.9599 1.2479 2024-09-13 0.9615 1.2495 2024-09-12 宏利基金管理有限公司 开放日
SXN661 巨量阿尔法3号FOF 0.8978 0.8978 2024-09-18 0.8982 0.8982 2024-09-13 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
SSZ366 明汯均选1号私募证券投资基金 0.8960 0.8960 2024-09-18 0.8981 0.8981 2024-09-13 上海明汯投资管理有限公司 开放日
2F0004 兴合逆向低估值 0.9029 0.9029 2024-09-19 0.8953 0.8953 2024-09-18 兴合基金管理有限公司 开放日
SVD051 致远博睿一号A 0.8710 0.9850 2024-09-13 0.8900 1.0040 2024-09-06 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 0.8575 0.8575 2024-09-13 0.8787 0.8787 2024-09-06 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8716 0.8716 2024-09-18 0.8720 0.8720 2024-09-12 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SVZ200 因诺精选5号 0.8645 0.8645 2024-09-18 0.8647 0.8647 2024-09-13 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8567 0.8567 2024-09-13 0.8578 0.8578 2024-09-06 恒力期货有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 0.8064 0.8064 2024-09-18 0.8123 0.8123 2024-09-13 上海明汯投资管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7224 0.7224 2024-09-18 0.7230 0.7230 2024-09-13 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
2F0005 兴合价值成长 0.6395 0.7395 2024-09-19 0.6330 0.7330 2024-09-18 兴合基金管理有限公司 开放日
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