| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5542 | 1.5542 | 2024-09-18 | 1.5562 | 1.5562 | 2024-09-13 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1950 | 1.1950 | 2024-09-13 | 1.1896 | 1.1896 | 2024-09-09 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0006 | 兴合量化择时绝对收益 | 1.0832 | 1.1532 | 2024-09-19 | 1.0919 | 1.1619 | 2024-09-18 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0353 | 1.2393 | 2024-09-19 | 1.0354 | 1.2394 | 2024-09-18 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0027 | 1.0027 | 2024-09-13 | 1.0023 | 1.0023 | 2024-09-09 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-09-18 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-09-13 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-09-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9599 | 1.2479 | 2024-09-13 | 0.9615 | 1.2495 | 2024-09-12 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.8978 | 0.8978 | 2024-09-18 | 0.8982 | 0.8982 | 2024-09-13 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-09-18 | 0.8981 | 0.8981 | 2024-09-13 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0004 | 兴合逆向低估值 | 0.9029 | 0.9029 | 2024-09-19 | 0.8953 | 0.8953 | 2024-09-18 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 0.8710 | 0.9850 | 2024-09-13 | 0.8900 | 1.0040 | 2024-09-06 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.8575 | 0.8575 | 2024-09-13 | 0.8787 | 0.8787 | 2024-09-06 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8716 | 0.8716 | 2024-09-18 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-09-12 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.8645 | 0.8645 | 2024-09-18 | 0.8647 | 0.8647 | 2024-09-13 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8567 | 0.8567 | 2024-09-13 | 0.8578 | 0.8578 | 2024-09-06 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-09-18 | 0.8123 | 0.8123 | 2024-09-13 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7224 | 0.7224 | 2024-09-18 | 0.7230 | 0.7230 | 2024-09-13 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.6395 | 0.7395 | 2024-09-19 | 0.6330 | 0.7330 | 2024-09-18 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共1页
