| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3884 | 5.3884 | 2024-05-10 | 5.3237 | 5.3237 | 2024-05-06 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3192 | 5.3192 | 2024-05-13 | 5.3556 | 5.3556 | 2024-05-10 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4760 | 3.4760 | 2024-05-10 | 3.4840 | 3.4840 | 2024-05-08 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4740 | 3.4740 | 2024-05-10 | 3.4890 | 3.4890 | 2024-05-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2160 | 3.2160 | 2024-05-10 | 3.2420 | 3.2420 | 2024-05-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0790 | 3.1790 | 2024-05-09 | 3.0430 | 3.1430 | 2024-05-08 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9910 | 2.9910 | 2024-05-10 | 2.9960 | 2.9960 | 2024-05-07 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5240 | 2.5240 | 2024-05-13 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5178 | 2.5178 | 2024-05-13 | 2.5390 | 2.5390 | 2024-05-10 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3860 | 2.6860 | 2024-05-13 | 2.4050 | 2.7050 | 2024-05-10 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.2089 | 2.2089 | 2024-05-10 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1314 | 2.1314 | 2024-05-10 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9613 | 1.9613 | 2024-05-10 | 1.9599 | 1.9599 | 2024-05-07 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.9156 | 1.9156 | 2024-05-10 | 1.9143 | 1.9143 | 2024-05-07 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8495 | 1.8495 | 2024-05-13 | 1.8710 | 1.8710 | 2024-05-10 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.8390 | 1.8390 | 2024-05-10 | 1.7320 | 1.7320 | 2024-04-30 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.8390 | 1.8390 | 2024-05-10 | 1.7610 | 1.7610 | 2024-04-30 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7234 | 1.7234 | 2024-05-13 | 1.7360 | 1.7360 | 2024-05-10 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7143 | 1.7143 | 2024-05-13 | 1.7062 | 1.7062 | 2024-05-10 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6410 | 1.8310 | 2024-05-13 | 1.6380 | 1.8280 | 2024-05-10 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4731 | 1.4731 | 2024-05-13 | 1.4724 | 1.4724 | 2024-05-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4720 | 2.7230 | 2024-05-13 | 1.4640 | 2.7150 | 2024-05-10 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4650 | 1.5650 | 2024-05-10 | 1.4640 | 1.5640 | 2024-05-08 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4646 | 1.4646 | 2024-05-13 | 1.4639 | 1.4639 | 2024-05-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4475 | 1.6782 | 2024-05-10 | 1.4473 | 1.6781 | 2024-05-09 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4460 | 1.4460 | 2024-05-10 | 1.4444 | 1.4444 | 2024-05-07 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4401 | 1.4401 | 2024-05-10 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-10 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3795 | 1.3795 | 2024-05-14 | 1.3787 | 1.3787 | 2024-05-13 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3555 | 1.6648 | 2024-05-13 | 1.3585 | 1.6678 | 2024-05-10 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3538 | 1.3538 | 2024-05-10 | 1.3516 | 1.3516 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3370 | 1.3370 | 2024-05-10 | 1.3380 | 1.3380 | 2024-05-07 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3260 | 1.4960 | 2024-05-13 | 1.3260 | 1.4960 | 2024-05-10 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3208 | 1.6228 | 2024-05-13 | 1.3206 | 1.6226 | 2024-05-10 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3201 | 1.3201 | 2024-05-10 | 1.3159 | 1.3159 | 2024-04-30 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.3185 | 1.3185 | 2024-05-13 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-05-10 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SY4997 | 久期量和指数3号 | 1.3140 | 1.8140 | 2024-05-10 | 1.2950 | 1.7950 | 2024-04-30 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3111 | 2.0715 | 2024-05-13 | 1.3271 | 2.0875 | 2024-05-10 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3090 | 1.8590 | 2024-05-13 | 1.3080 | 1.8580 | 2024-05-10 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-05-10 | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-30 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2906 | 1.2906 | 2024-05-10 | 1.2904 | 1.2904 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | 1.2900 | 1.2900 | 2024-05-10 | 1.2190 | 1.2190 | 2024-04-30 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2792 | 1.2792 | 2024-05-10 | 1.2789 | 1.2789 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2693 | 1.2693 | 2024-05-10 | 1.2766 | 1.2766 | 2024-05-08 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2672 | 1.2672 | 2024-05-10 | 1.2746 | 1.2746 | 2024-05-08 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2628 | 1.2728 | 2024-05-10 | 1.2625 | 1.2725 | 2024-05-08 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2573 | 1.2573 | 2024-05-06 | 1.2617 | 1.2617 | 2024-04-30 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2485 | 1.2485 | 2024-05-13 | 1.2217 | 1.2217 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2420 | 1.2420 | 2024-05-10 | 1.2410 | 1.2410 | 2024-05-09 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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