1 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.2740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.9330 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.9300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
6 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2024-04-24 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0395 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-26 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-26 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-04-26 | 1.0352 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-04-26 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-04-26 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-04-26 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-04-25 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-04-25 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-04-26 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-04-26 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-04-26 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-04-26 | 1.8227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1085 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1462 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0922 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9697 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9706 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0728 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0738 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-04-26 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-04-26 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.9808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2024-04-25 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-04-26 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-04-26 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-04-26 | 0.9958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-04-26 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8053 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-04-25 | 0.9219 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9889 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-24 | 0.9071 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-24 | 0.8684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8050 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
62 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0694 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9717 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-04-26 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-04-26 | 1.0756 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8439 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8624 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 |