1 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.9808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.9300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.9330 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.7567 | -7.81% | -10.40% | -21.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-04-26 | 0.8352 | -7.37% | -13.15% | -19.84% | -22.83% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-04-26 | 5.0001 | -3.34% | -9.29% | -16.59% | -10.42% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 2.8050 | -1.33% | 4.85% | 3.41% | 16.78% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 2.8480 | -1.20% | 5.13% | 3.81% | 17.57% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0075 | -0.60% | -0.43% | -0.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0264 | -0.41% | 0.02% | 0.45% | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-26 | 0.9408 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-26 | 0.9480 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5621 | 3.18% | -0.32% | -8.46% | -20.63% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.7485 | 3.30% | 1.95% | -9.18% | -20.65% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.7680 | 3.52% | 2.37% | -8.67% | -19.93% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-26 | 0.7968 | 4.08% | 1.97% | -5.09% | -16.12% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-26 | 0.7867 | 4.21% | 1.95% | -5.12% | -16.21% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-04-25 | 0.9970 | 4.38% | 3.07% | -3.49% | -6.69% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 1.0406 | 6.00% | 9.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 1.0503 | 6.20% | 9.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-25 | 0.7440 | 8.19% | 5.85% | 13.13% | 34.77% | 0.16% | 定投 |