| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达上证科创板芯片… | 2.4325 | 4.22% |
| 易方达上证科创板芯片… | 2.4452 | 4.22% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达上证科创板成长… | 1.9278 | 3.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3985 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.385 | 1.43% |
| 易方达天天发货币B | 0.3851 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 61.66% | -2.56% | -5.46% | 44.13% | 48.95% | 66.06% | -- | -- |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[指数型] | 29.29% | -0.22% | -0.05% | 15.19% | 28.20% | 24.98% | 38.16% | 31.00% |
| 同类排名[指数型] |
230|3416 | 4250|4515 | 3991|4501 | 184|4224 | 550|3849 | 51|3116 | -- | -- |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 2.4452 | 2.4452 | 4.22% | |
| 2025-11-05 | 2.3461 | 2.3461 | -0.39% | |
| 2025-11-04 | 2.3553 | 2.3553 | -0.67% | |
| 2025-11-03 | 2.3713 | 2.3713 | -1.39% | |
| 2025-10-31 | 2.4047 | 2.4047 | -4.17% |

截至2025-09-30 易方达上证科创板芯片指数发起式A期末总份额为2.02亿份,相比增加0.52亿份 (本季申购数为2.09亿份,赎回数为1.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 84.00 | 21297.89 | 10.48% |
| 688008 | 澜起科技 | 123.00 | 19148.33 | 9.42% |
| 688981 | 中芯国际 | 131.00 | 18464.82 | 9.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 12.00 | 16521.16 | 8.13% |
| 688012 | 中微公司 | 47.00 | 14134.03 | 6.96% |
| 688521 | 芯原股份 | 37.00 | 6815.09 | 3.35% |
| 688347 | 华虹公司 | 44.00 | 5047.32 | 2.48% |
| 688126 | 沪硅产业 | 178.00 | 4595.07 | 2.26% |
| 688120 | 华海清科 | 26.00 | 4404.17 | 2.17% |
| 688099 | 晶晨股份 | 36.00 | 4047.04 | 1.99% |