1 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.8573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-05-31 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-05-31 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 2024-05-31 | 0.5612 | -7.63% | -16.06% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 2024-05-31 | 0.5566 | -7.76% | -16.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.7648 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.7633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 2024-05-31 | 0.8415 | 1.75% | 0.34% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 2024-05-31 | 0.8387 | 0.12% | -3.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 2024-05-31 | 0.8313 | -0.04% | -3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.7781 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.7768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.0890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.0904 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.1285 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.1274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0991 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.1422 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.1435 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.0801 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.1019 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.1006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-05-31 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-05-31 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 2024-05-31 | 0.7130 | -4.15% | -11.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 2024-05-31 | 0.7203 | -3.94% | -11.23% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-05-31 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-05-31 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-31 | 1.0474 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-05-31 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-05-31 | 0.9628 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.0799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.0806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
49 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.9846 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 2024-05-31 | 0.6147 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 2024-05-31 | 0.6168 | -14.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9839 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.9843 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 0.9584 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-05-31 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-05-31 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 2024-05-31 | 1.0188 | -5.37% | -13.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2024-05-31 | 0.4916 | -9.18% | -22.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2024-05-31 | 1.6455 | 0.72% | -7.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-05-31 | 0.7797 | 2.48% | -3.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-05-31 | 0.7740 | 2.32% | -3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2024-05-31 | 1.7830 | 3.20% | -4.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.5514 | -14.55% | -21.53% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.5501 | -14.59% | -21.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2024-05-31 | 0.8536 | -7.03% | -4.92% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2024-05-31 | 0.8518 | -7.07% | -5.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2024-05-31 | 0.9043 | -7.14% | -5.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2024-05-31 | 0.9067 | -7.09% | -5.76% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
72 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2024-05-31 | 0.9247 | 0.57% | -3.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2024-05-31 | 0.8905 | 0.61% | -3.28% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2024-05-31 | 0.7409 | -5.52% | -18.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2024-05-31 | 0.7463 | -5.38% | -17.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.6994 | -14.77% | -29.27% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.6957 | -14.88% | -29.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0118 | 2.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0179 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2024-05-31 | 0.6928 | -8.05% | -17.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 |