1 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0035 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0092 | 0.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6909 | -20.42% | -32.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.6943 | -20.31% | -32.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.5695 | -15.54% | -21.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.5708 | -15.50% | -21.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7303 | -2.26% | 1.72% | -5.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.7374 | -2.11% | 2.04% | -4.64% | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5621 | 0.07% | -2.89% | -11.05% | -22.88% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8368 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.7115 | -17.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.7138 | -17.75% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8724 | -11.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8754 | -11.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.7610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.7630 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8439 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9497 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8624 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8591 | -2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8620 | -1.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1462 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8050 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8827 | -8.76% | -4.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8845 | -8.70% | -4.42% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2024-04-26 | 0.9419 | -8.62% | -7.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2024-04-26 | 0.9444 | -8.57% | -7.15% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
36 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7190 | -11.32% | -22.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.7241 | -11.18% | -22.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.7485 | 3.71% | 2.68% | -8.61% | -20.13% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.7680 | 3.93% | 3.11% | -8.10% | -19.40% | 0.12% | 定投 | |||
42 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.2267 | 7.65% | 11.43% | 13.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.2318 | 7.71% | 11.54% | 13.45% | -- | 0.06% | 定投 | |||
44 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0395 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0728 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0738 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0922 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-26 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-26 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.3469 | 2.67% | 3.30% | 1.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.3543 | 2.72% | 3.41% | 1.29% | -- | 0.06% | 定投 | |||
54 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.7592 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.7612 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9266 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.9297 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9717 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8053 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.8448 | -7.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 0.8475 | -7.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.1420 | -2.34% | -5.37% | -11.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.1473 | -2.29% | -5.27% | -10.88% | -- | 0.06% | 定投 | |||
70 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0694 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.2380 | -5.36% | -7.79% | -11.26% | -3.22% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.2448 | -5.31% | -7.70% | -11.13% | -2.96% | 0.05% | 定投 | |||
74 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 1.0838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-04-26 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7771 | -10.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-04-26 | 0.7800 | -10.22% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2024-04-26 | 1.7795 | -1.38% | -2.25% | -5.82% | 2.92% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2024-04-26 | 1.7535 | -1.25% | -2.00% | -5.47% | 3.61% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-04-26 | 0.9697 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |