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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > 分级基金 众禄APP
每日分级基金净值一览|共125只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2020-08-07 2020-08-06 日增长值 日增长率 市价
(元)
折价率 优惠
费率
操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160630鹏华国防1.29301.31801.25701.30500.01302.86%------购买
2163115申万军工1.17591.99461.14751.96620.02842.47%------购买
3502003易方达军工指数1.34481.16611.31261.13390.03222.45%------购买
4161024富国中证军工指数分级1.22201.79901.19301.78700.01202.43%------购买
5164210天弘同利1.10901.66301.10871.66270.00030.03%------购买
6000674中海惠祥分级债券0.96271.10740.96261.10730.00010.01%------购买
7000129大成景安短融B1.29731.40231.29721.40220.00010.01%------购买
8000128大成景安短融A1.26761.37261.26761.37260.00000.00%------购买
9164703汇添富互利分级债0.82901.71100.82901.7120-0.00100.00%------购买
10519059海富通双福分级债券0.85861.29450.85861.29450.00000.00%------购买
11164510国富恒利债券(LOF)C 1.03351.26381.03371.2640-0.0002-0.02%------购买
12164509国富恒利债券(LOF)A0.91631.63050.91651.6307-0.0002-0.02%------购买
13161626融通通福1.21531.93531.21571.9359-0.0006-0.03%------购买
14161627融通通福A1.20231.36661.20271.3670-0.0004-0.03%------购买
15160217国泰信用互利分级债1.14671.53871.14741.5394-0.0007-0.06%------购买
16160718嘉实多利分级债1.02181.44131.02311.4426-0.0013-0.13%------购买
17002794天弘永利债券E1.07861.18411.08021.1857-0.0016-0.15%------购买
18420102天弘永利B1.16991.77611.17171.7779-0.0018-0.15%------购买
19420002天弘永利A1.16831.72311.17011.7249-0.0018-0.15%------购买
20502013长盛中证申万一带一路1.27500.58481.27800.5878-0.0030-0.23%------购买
21165525信诚基建工程指数0.74200.75000.74400.7520-0.0020-0.27%------购买
22502006易方达国企改革1.33090.97551.33640.9810-0.0055-0.41%------购买
23164905交银国证新能源1.32400.91901.33000.9230-0.0040-0.45%------购买
24161026富国国企改革1.05801.34801.06301.3520-0.0040-0.47%------购买
25166010中欧鼎利1.26881.67001.27481.6760-0.0060-0.47%------购买
26160136南方中证国有企业改革1.21520.91941.22100.9238-0.0044-0.48%------购买
27160638鹏华中证一带一路1.28700.58301.29400.5860-0.0030-0.54%------购买
28502040长盛上证50指数1.04301.11321.04901.1192-0.0060-0.57%------购买
29167503安信中证一带一路1.18100.45701.18800.4620-0.0050-0.59%------购买
30160127南方新兴消费增长1.51004.25801.52004.2860-0.0280-0.66%------购买
31164811工银深证1001.09581.61971.10331.6308-0.0111-0.68%------购买
32161719招商可转债分级债券1.11401.52901.12201.5370-0.0080-0.71%------购买
33160135南方中证高铁产业0.70330.45850.70870.4620-0.0035-0.76%------购买
34168001国寿安保中证养老产业1.36131.04821.37181.0563-0.0081-0.77%------购买
35502048易方达上证501.13391.34331.14281.3522-0.0089-0.78%------购买
36160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.02902.80201.03712.8101-0.0081-0.78%------购买
37160639鹏华中证高铁产业0.87600.37500.88300.3770-0.0020-0.79%------购买
38161715招商中证商品分级1.08671.22521.09541.2339-0.0087-0.79%------购买
39161121易方达银行指数1.01171.12791.01981.1345-0.0066-0.79%------购买
40161029富国中证银行1.11801.20401.12701.2130-0.0090-0.80%------购买
41502020国金通用上证501.16731.16731.17671.1767-0.0094-0.80%------购买
42160418华安中证银行0.86240.98880.86940.9958-0.0070-0.81%------购买
43160517博时中证银行1.10801.24691.11721.2573-0.0104-0.82%------购买
44161723招商中证银行1.07871.18391.08771.1929-0.0090-0.83%------购买
45160218国泰国证地产1.10201.95771.11141.9671-0.0094-0.85%------购买
46164403前海中证大农业1.86801.88801.88401.9040-0.0160-0.85%------购买
47164304新华中证环保产业指数分级1.45601.05601.46901.0660-0.0100-0.88%------购买
48161726招商国证生物医药1.13451.42271.14481.4293-0.0066-0.90%------购买
49165515信诚沪深3001.10001.70401.11001.7100-0.0060-0.90%------购买
50160634鹏华中证环保产业0.97200.71400.98100.7200-0.0060-0.92%------购买
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