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每日分级基金净值一览|共143只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2020-01-23 2020-01-22 日增长值 日增长率 市价
(元)
折价率 优惠
费率
操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164210天弘同利1.07261.62661.07131.62530.00130.12%------购买
2000129大成景安短融B1.27651.38151.27581.38080.00070.05%------购买
3164509国富恒利债券(LOF)A0.99971.61180.99921.61130.00050.05%------购买
4000128大成景安短融A1.24921.35421.24861.35360.00060.05%------购买
5164510国富恒利债券(LOF)C 1.07321.24591.07281.24550.00040.04%------购买
6164703汇添富互利分级债0.85501.69300.85501.69300.00000.00%------购买
7161626融通通福1.15401.83801.15601.8410-0.0030-0.17%------购买
8161627融通通福A1.14401.30001.14601.3030-0.0030-0.17%------购买
9160217国泰信用互利分级债1.14051.53251.14441.5364-0.0039-0.34%------购买
10160718嘉实多利分级债0.99221.37170.99581.3753-0.0036-0.36%------购买
11161719招商可转债分级债券1.03901.45401.04301.4580-0.0040-0.38%------购买
12002794天弘永利债券E1.04661.09411.05201.0995-0.0054-0.51%------购买
13420102天弘永利B1.13451.67851.14041.6844-0.0059-0.52%------购买
14420002天弘永利A1.13301.62801.13891.6339-0.0059-0.52%------购买
15161726招商国证生物医药1.35800.92691.37030.9348-0.0079-0.90%------购买
16166010中欧鼎利1.09391.49511.10591.5071-0.0120-1.09%------购买
17161826银华中证转债1.08901.17401.10301.1810-0.0070-1.27%------购买
18519059海富通双福分级债券0.80291.23880.81451.2504-0.0116-1.42%------购买
19161030富国中证体育产业1.00200.66801.01800.6740-0.0060-1.57%------购买
20161122易方达生物科技1.27961.02081.30031.0415-0.0207-1.59%------购买
21163118申万医药生物指数0.98701.09901.00391.1178-0.0188-1.68%------购买
22165519信诚中证800医药0.92301.60400.93901.6200-0.0160-1.70%------购买
23160635鹏华医药卫生指数1.09700.99501.11701.0130-0.0180-1.79%------购买
24502003易方达军工指数1.27790.56471.30150.5883-0.0236-1.81%------购买
25163115申万军工1.06421.45101.08441.4712-0.0202-1.86%------购买
26162412华宝中证医疗1.17110.49221.19440.5020-0.0098-1.95%------购买
27168205中融中证银行0.90001.02600.91801.0440-0.0180-1.96%------购买
28161024富国中证军工指数分级1.16001.59301.18401.6030-0.0100-2.03%------购买
29161628融通中证军工指数0.85000.63700.86800.6490-0.0120-2.07%------购买
30161121易方达银行指数1.00851.10131.02991.1227-0.0214-2.08%------购买
31161723招商中证银行1.08361.18881.10671.2119-0.0231-2.09%------购买
32164401前海中证健康产业1.02601.17101.04801.1930-0.0220-2.10%------购买
33502056广发医疗指数1.26890.90111.29630.9189-0.0178-2.11%------购买
34160219国泰医药1.43911.79521.47031.8264-0.0312-2.12%------购买
35161029富国中证银行1.10301.18901.12701.2130-0.0240-2.13%------购买
36160639鹏华中证高铁产业0.81000.35000.82800.3570-0.0070-2.17%------购买
37161028富国新能源汽车1.34500.91401.37500.9330-0.0190-2.18%------购买
38160517博时中证银行1.06591.19961.08971.2263-0.0267-2.18%------购买
39160135南方中证高铁产业0.70410.45900.72000.4694-0.0104-2.21%------购买
40160418华安中证银行0.86540.99180.88511.0115-0.0197-2.23%------购买
41164820工银中证高铁产业0.95780.43120.97990.4398-0.0086-2.26%------购买
42160631鹏华银行分级0.94901.05400.97101.0760-0.0220-2.27%------购买
43160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)0.98620.98621.00911.0091-0.0229-2.27%------购买
44168001国寿安保中证养老产业0.98160.75581.00460.7735-0.0177-2.29%------购买
45167301方正富邦保险主题1.34301.45901.37601.4950-0.0360-2.40%------购买
46160640鹏华中证新能源1.25300.50801.28400.5200-0.0120-2.41%------购买
47502020国金通用上证501.03731.03731.06301.0630-0.0257-2.42%------购买
48161811银华沪深3001.00901.57801.03401.6030-0.0250-2.42%------购买
49164821工银中证新能源0.90140.66150.92400.6760-0.0145-2.45%------购买
50502048易方达上证500.98071.16651.00551.1913-0.0248-2.47%------购买
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