每日分级基金净值一览|共144只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 日增长值 |
日增长率
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市价 (元) |
折价率 | 优惠 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 161122 | 易方达生物科技 | 1.2054 | 0.9466 | 1.1903 | 0.9315 | 0.0151 | 1.27% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 162412 | 华宝中证医疗 | 1.1261 | 0.4618 | 1.1132 | 0.4565 | 0.0053 | 1.16% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 502056 | 广发医疗指数 | 1.2390 | 0.8641 | 1.2249 | 0.8550 | 0.0091 | 1.15% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 161726 | 招商国证生物医药 | 1.2587 | 0.8496 | 1.2464 | 0.8418 | 0.0078 | 0.99% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 160628 | 鹏华地产 | 1.0760 | 1.7720 | 1.0670 | 1.7660 | 0.0060 | 0.84% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 161721 | 招商沪深300地产 | 1.3064 | 1.4098 | 1.2968 | 1.4038 | 0.0060 | 0.74% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 160635 | 鹏华医药卫生指数 | 1.0530 | 0.9550 | 1.0460 | 0.9490 | 0.0060 | 0.67% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 160219 | 国泰医药 | 1.3918 | 1.7194 | 1.3827 | 1.7103 | 0.0091 | 0.66% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 160218 | 国泰国证地产 | 1.0572 | 1.8854 | 1.0506 | 1.8788 | 0.0066 | 0.63% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 163118 | 申万医药生物指数 | 0.9260 | 1.0310 | 0.9204 | 1.0248 | 0.0062 | 0.61% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 164908 | 交银环境治理指数 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0030 | 0.57% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 165519 | 信诚中证800医药 | 0.8970 | 1.5540 | 0.8920 | 1.5490 | 0.0050 | 0.56% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 164401 | 前海中证健康产业 | 1.0010 | 1.1160 | 0.9960 | 1.1110 | 0.0050 | 0.50% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 0.9254 | 0.7126 | 0.9238 | 0.7113 | 0.0013 | 0.17% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 167301 | 方正富邦保险主题 | 1.4130 | 1.5110 | 1.4110 | 1.5090 | 0.0020 | 0.14% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 164811 | 工银深证100 | 0.9865 | 1.4581 | 0.9858 | 1.4571 | 0.0010 | 0.07% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 164509 | 国富恒利债券（LOF）A | 0.9879 | 1.6000 | 0.9875 | 1.5996 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 164510 | 国富恒利债券（LOF）C | 1.0616 | 1.2343 | 1.0612 | 1.2339 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 166010 | 中欧鼎利 | 1.0656 | 1.4668 | 1.0652 | 1.4664 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160718 | 嘉实多利分级债 | 0.9746 | 1.3541 | 0.9743 | 1.3538 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 160224 | 国泰深证TMT50 | 0.9965 | 0.7112 | 0.9963 | 0.7111 | 0.0001 | 0.02% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 000128 | 大成景安短融A | 1.2387 | 1.3437 | 1.2386 | 1.3436 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 000129 | 大成景安短融B | 1.2647 | 1.3697 | 1.2646 | 1.3696 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.7892 | 1.2251 | 0.7892 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 164703 | 汇添富互利分级债 | 0.8860 | 1.6440 | 0.8860 | 1.6440 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.9140 | 1.3970 | 0.9140 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 164210 | 天弘同利 | 1.0547 | 1.6087 | 1.0548 | 1.6088 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 163111 | 申万中小板分级 | 0.9571 | 1.7560 | 0.9574 | 1.7563 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 161118 | 易方达中小板 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 160217 | 国泰信用互利分级债 | 1.1446 | 1.5156 | 1.1451 | 1.5161 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 502006 | 易方达国企改革 | 1.0106 | 0.6552 | 1.0111 | 0.6557 | -0.0005 | -0.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 161910 | 万家中创 | 1.3399 | 1.8116 | 1.3406 | 1.8123 | -0.0007 | -0.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 160136 | 南方中证国有企业改革 | 0.9749 | 0.7186 | 0.9755 | 0.7190 | -0.0004 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 164818 | 工银中证传媒 | 0.9369 | 0.2681 | 0.9375 | 0.2682 | -0.0001 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 165523 | 信诚中证信息安全 | 1.2530 | 0.5774 | 1.2540 | 0.5784 | -0.0010 | -0.08% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 550015 | 信诚季季添金 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0009 | -0.08% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 550016 | 信诚至远C | 1.5350 | 1.5350 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0013 | -0.08% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 161626 | 融通通福 | 1.1180 | 1.7800 | 1.1190 | 1.7820 | -0.0020 | -0.09% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 161627 | 融通通福A | 1.1090 | 1.2610 | 1.1100 | 1.2620 | -0.0010 | -0.09% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0140 | 1.4823 | 1.0150 | 1.4826 | -0.0003 | -0.10% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 161812 | 银华深证100分级 | 0.9900 | 1.2270 | 0.9910 | 1.2280 | -0.0010 | -0.10% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9340 | 1.1810 | 0.9350 | 1.1820 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 165312 | 建信央视50 | 0.9265 | 2.1161 | 0.9275 | 2.1171 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 160814 | 长盛中证金融地产 | 0.8990 | 1.0130 | 0.9000 | 1.0140 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 161026 | 富国国企改革 | 0.8750 | 1.2070 | 0.8760 | 1.2070 | 0.0000 | -0.11% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 160137 | 南方中证互联网 | 1.1684 | 0.8322 | 1.1699 | 0.8332 | -0.0010 | -0.13% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7590 | 1.1180 | 0.7600 | 1.1180 | 0.0000 | -0.13% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 167601 | 国金沪深300 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0013 | -0.14% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.2260 | 1.7960 | 1.2280 | 1.7970 | -0.0010 | -0.16% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 162714 | 广发深证100 | 1.1640 | 1.3582 | 1.1660 | 1.3602 | -0.0020 | -0.17% | -- | -- | -- | 购买 |
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