每日分级基金净值一览|共132只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2021-04-21 | 2021-04-20 | 日增长值 |
日增长率
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市价 (元) |
折价率 | 优惠 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.3814 | 3.0125 | 1.3483 | 2.9794 | 0.0331 | 2.45% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 1.0430 | 2.3500 | 1.0200 | 2.3350 | 0.0150 | 2.25% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 1.0012 | 1.3443 | 0.9810 | 1.3314 | 0.0129 | 2.06% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.0533 | 1.4913 | 1.0329 | 1.4635 | 0.0278 | 1.98% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF) | 1.4030 | 2.1080 | 1.3760 | 2.0810 | 0.0270 | 1.96% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 1.5550 | 1.4070 | 1.5270 | 1.3820 | 0.0250 | 1.83% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF) | 1.0787 | 1.7536 | 1.0603 | 1.7237 | 0.0299 | 1.74% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF) | 0.9715 | 2.3565 | 0.9550 | 2.3400 | 0.0165 | 1.73% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1.3405 | 1.5086 | 1.3185 | 1.4838 | 0.0248 | 1.67% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1620 | 1.1620 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0190 | 1.66% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 161723 | 招商中证银行指数 | 1.2602 | 1.3879 | 1.2396 | 1.3673 | 0.0206 | 1.66% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 160418 | 华安中证银行指数 | 1.0049 | 1.1589 | 0.9885 | 1.1425 | 0.0164 | 1.66% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2184 | 1.3346 | 1.1986 | 1.3148 | 0.0198 | 1.65% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0520 | 1.1790 | 1.0350 | 1.1620 | 0.0170 | 1.64% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 1.3410 | 1.4270 | 1.3200 | 1.4060 | 0.0210 | 1.59% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.4810 | 1.4861 | 1.4587 | 1.4650 | 0.0211 | 1.53% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 1.3647 | 0.9558 | 1.3443 | 0.9425 | 0.0133 | 1.52% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 162412 | 华宝中证医疗指数(LOF) | 1.3230 | 0.7716 | 1.3032 | 0.7631 | 0.0085 | 1.52% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数增强 | 1.3623 | 1.0490 | 1.3461 | 1.0365 | 0.0125 | 1.20% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 1.3044 | 3.0774 | 1.2909 | 3.0639 | 0.0135 | 1.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.7062 | 1.7139 | 1.6907 | 1.7087 | 0.0052 | 0.92% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0087 | 0.81% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 160420 | 华安创业板50指数 | 1.4771 | 0.5637 | 1.4655 | 0.5592 | 0.0045 | 0.79% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF) | 1.2610 | 0.7670 | 1.2520 | 0.7630 | 0.0040 | 0.72% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF) | 1.1250 | 1.8770 | 1.1170 | 1.8690 | 0.0080 | 0.72% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 161022 | 富国创业板指数(LOF) | 1.2150 | 1.8280 | 1.2070 | 1.8250 | 0.0030 | 0.66% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0064 | 0.62% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.4920 | 1.4920 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0090 | 0.61% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0072 | 0.59% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 1.0009 | 1.0009 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0058 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.7486 | 1.9678 | 1.7385 | 1.9577 | 0.0101 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.0672 | 1.0672 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0060 | 0.57% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2.3946 | 2.8663 | 2.3819 | 2.8536 | 0.0127 | 0.53% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.6270 | 1.6470 | 1.6190 | 1.6390 | 0.0080 | 0.49% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF) | 1.5013 | 0.9343 | 1.4945 | 0.9304 | 0.0039 | 0.46% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.9500 | 1.1077 | 0.9457 | 1.1027 | 0.0050 | 0.45% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF) | 1.1040 | 1.3970 | 1.0990 | 1.3930 | 0.0040 | 0.45% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF) | 0.9430 | 0.9970 | 0.9390 | 0.9950 | 0.0020 | 0.43% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 161816 | 银华中证等权90指数(LOF) | 1.0205 | 1.0205 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0044 | 0.43% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF) | 0.9320 | 1.6580 | 0.9280 | 1.6560 | 0.0020 | 0.43% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF) | 0.7310 | 0.9493 | 0.7285 | 0.9468 | 0.0025 | 0.34% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.4650 | 1.5880 | 1.4600 | 1.5830 | 0.0050 | 0.34% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.3824 | 2.2384 | 1.3778 | 2.2338 | 0.0046 | 0.33% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 165515 | 信诚沪深300指数(LOF) | 1.2170 | 1.7900 | 1.2130 | 1.7880 | 0.0020 | 0.33% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 0.9797 | 0.9797 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0030 | 0.31% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.4729 | 2.2718 | 1.4683 | 2.2672 | 0.0046 | 0.31% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 1.0170 | 1.0170 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0030 | 0.30% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF) | 1.4848 | 1.4848 | 1.4804 | 1.4804 | 0.0044 | 0.30% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 1.2469 | 1.2469 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0033 | 0.27% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.2400 | 2.4465 | 1.2366 | 2.4431 | 0.0034 | 0.27% | -- | -- | -- | 购买 |
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