每日分级基金净值一览|共143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2020-01-23 | 2020-01-22 | 日增长值 |
日增长率
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市价 (元) |
折价率 | 优惠 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 164210 | 天弘同利 | 1.0726 | 1.6266 | 1.0713 | 1.6253 | 0.0013 | 0.12% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 000129 | 大成景安短融B | 1.2765 | 1.3815 | 1.2758 | 1.3808 | 0.0007 | 0.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 164509 | 国富恒利债券（LOF）A | 0.9997 | 1.6118 | 0.9992 | 1.6113 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000128 | 大成景安短融A | 1.2492 | 1.3542 | 1.2486 | 1.3536 | 0.0006 | 0.05% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 164510 | 国富恒利债券（LOF）C | 1.0732 | 1.2459 | 1.0728 | 1.2455 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 164703 | 汇添富互利分级债 | 0.8550 | 1.6930 | 0.8550 | 1.6930 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 161626 | 融通通福 | 1.1540 | 1.8380 | 1.1560 | 1.8410 | -0.0030 | -0.17% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 161627 | 融通通福A | 1.1440 | 1.3000 | 1.1460 | 1.3030 | -0.0030 | -0.17% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 160217 | 国泰信用互利分级债 | 1.1405 | 1.5325 | 1.1444 | 1.5364 | -0.0039 | -0.34% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 160718 | 嘉实多利分级债 | 0.9922 | 1.3717 | 0.9958 | 1.3753 | -0.0036 | -0.36% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0390 | 1.4540 | 1.0430 | 1.4580 | -0.0040 | -0.38% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0466 | 1.0941 | 1.0520 | 1.0995 | -0.0054 | -0.51% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 420102 | 天弘永利B | 1.1345 | 1.6785 | 1.1404 | 1.6844 | -0.0059 | -0.52% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 420002 | 天弘永利A | 1.1330 | 1.6280 | 1.1389 | 1.6339 | -0.0059 | -0.52% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 161726 | 招商国证生物医药 | 1.3580 | 0.9269 | 1.3703 | 0.9348 | -0.0079 | -0.90% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 166010 | 中欧鼎利 | 1.0939 | 1.4951 | 1.1059 | 1.5071 | -0.0120 | -1.09% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 161826 | 银华中证转债 | 1.0890 | 1.1740 | 1.1030 | 1.1810 | -0.0070 | -1.27% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.8029 | 1.2388 | 0.8145 | 1.2504 | -0.0116 | -1.42% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 161030 | 富国中证体育产业 | 1.0020 | 0.6680 | 1.0180 | 0.6740 | -0.0060 | -1.57% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 161122 | 易方达生物科技 | 1.2796 | 1.0208 | 1.3003 | 1.0415 | -0.0207 | -1.59% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 163118 | 申万医药生物指数 | 0.9870 | 1.0990 | 1.0039 | 1.1178 | -0.0188 | -1.68% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 165519 | 信诚中证800医药 | 0.9230 | 1.6040 | 0.9390 | 1.6200 | -0.0160 | -1.70% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 160635 | 鹏华医药卫生指数 | 1.0970 | 0.9950 | 1.1170 | 1.0130 | -0.0180 | -1.79% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 502003 | 易方达军工指数 | 1.2779 | 0.5647 | 1.3015 | 0.5883 | -0.0236 | -1.81% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 163115 | 申万军工 | 1.0642 | 1.4510 | 1.0844 | 1.4712 | -0.0202 | -1.86% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 162412 | 华宝中证医疗 | 1.1711 | 0.4922 | 1.1944 | 0.5020 | -0.0098 | -1.95% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 168205 | 中融中证银行 | 0.9000 | 1.0260 | 0.9180 | 1.0440 | -0.0180 | -1.96% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1600 | 1.5930 | 1.1840 | 1.6030 | -0.0100 | -2.03% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 161628 | 融通中证军工指数 | 0.8500 | 0.6370 | 0.8680 | 0.6490 | -0.0120 | -2.07% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 161121 | 易方达银行指数 | 1.0085 | 1.1013 | 1.0299 | 1.1227 | -0.0214 | -2.08% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 161723 | 招商中证银行 | 1.0836 | 1.1888 | 1.1067 | 1.2119 | -0.0231 | -2.09% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 164401 | 前海中证健康产业 | 1.0260 | 1.1710 | 1.0480 | 1.1930 | -0.0220 | -2.10% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 502056 | 广发医疗指数 | 1.2689 | 0.9011 | 1.2963 | 0.9189 | -0.0178 | -2.11% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160219 | 国泰医药 | 1.4391 | 1.7952 | 1.4703 | 1.8264 | -0.0312 | -2.12% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161029 | 富国中证银行 | 1.1030 | 1.1890 | 1.1270 | 1.2130 | -0.0240 | -2.13% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 160639 | 鹏华中证高铁产业 | 0.8100 | 0.3500 | 0.8280 | 0.3570 | -0.0070 | -2.17% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 161028 | 富国新能源汽车 | 1.3450 | 0.9140 | 1.3750 | 0.9330 | -0.0190 | -2.18% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 160517 | 博时中证银行 | 1.0659 | 1.1996 | 1.0897 | 1.2263 | -0.0267 | -2.18% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 160135 | 南方中证高铁产业 | 0.7041 | 0.4590 | 0.7200 | 0.4694 | -0.0104 | -2.21% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 160418 | 华安中证银行 | 0.8654 | 0.9918 | 0.8851 | 1.0115 | -0.0197 | -2.23% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 164820 | 工银中证高铁产业 | 0.9578 | 0.4312 | 0.9799 | 0.4398 | -0.0086 | -2.26% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9490 | 1.0540 | 0.9710 | 1.0760 | -0.0220 | -2.27% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 0.9862 | 0.9862 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0229 | -2.27% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 0.9816 | 0.7558 | 1.0046 | 0.7735 | -0.0177 | -2.29% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 167301 | 方正富邦保险主题 | 1.3430 | 1.4590 | 1.3760 | 1.4950 | -0.0360 | -2.40% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 160640 | 鹏华中证新能源 | 1.2530 | 0.5080 | 1.2840 | 0.5200 | -0.0120 | -2.41% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 502020 | 国金通用上证50 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0257 | -2.42% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 161811 | 银华沪深300 | 1.0090 | 1.5780 | 1.0340 | 1.6030 | -0.0250 | -2.42% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 164821 | 工银中证新能源 | 0.9014 | 0.6615 | 0.9240 | 0.6760 | -0.0145 | -2.45% | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 502048 | 易方达上证50 | 0.9807 | 1.1665 | 1.0055 | 1.1913 | -0.0248 | -2.47% | -- | -- | -- | 购买 |
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