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每日分级基金净值一览|共144只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2019-10-16 2019-10-15 日增长值 日增长率 市价
(元)
折价率 优惠
费率
操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1161122易方达生物科技1.20540.94661.19030.93150.01511.27%------购买
2162412华宝中证医疗1.12610.46181.11320.45650.00531.16%------购买
3502056广发医疗指数1.23900.86411.22490.85500.00911.15%------购买
4161726招商国证生物医药1.25870.84961.24640.84180.00780.99%------购买
5160628鹏华地产1.07601.77201.06701.76600.00600.84%------购买
6161721招商沪深300地产1.30641.40981.29681.40380.00600.74%------购买
7160635鹏华医药卫生指数1.05300.95501.04600.94900.00600.67%------购买
8160219国泰医药1.39181.71941.38271.71030.00910.66%------购买
9160218国泰国证地产1.05721.88541.05061.87880.00660.63%------购买
10163118申万医药生物指数0.92601.03100.92041.02480.00620.61%------购买
11164908交银环境治理指数0.52600.52600.52300.52300.00300.57%------购买
12165519信诚中证800医药0.89701.55400.89201.54900.00500.56%------购买
13164401前海中证健康产业1.00101.11600.99601.11100.00500.50%------购买
14168001国寿安保中证养老产业0.92540.71260.92380.71130.00130.17%------购买
15167301方正富邦保险主题1.41301.51101.41101.50900.00200.14%------购买
16164811工银深证1000.98651.45810.98581.45710.00100.07%------购买
17164509国富恒利债券(LOF)A0.98791.60000.98751.59960.00040.04%------购买
18164510国富恒利债券(LOF)C 1.06161.23431.06121.23390.00040.04%------购买
19166010中欧鼎利1.06561.46681.06521.46640.00040.04%------购买
20160718嘉实多利分级债0.97461.35410.97431.35380.00030.03%------购买
21160224国泰深证TMT500.99650.71120.99630.71110.00010.02%------购买
22000128大成景安短融A1.23871.34371.23861.34360.00010.01%------购买
23000129大成景安短融B1.26471.36971.26461.36960.00010.01%------购买
24519059海富通双福分级债券0.78921.22510.78921.22510.00000.00%------购买
25164703汇添富互利分级债0.88601.64400.88601.64400.00000.00%------购买
26161719招商可转债分级债券0.91401.39700.91401.39700.00000.00%------购买
27164210天弘同利1.05471.60871.05481.6088-0.0001-0.01%------购买
28163111申万中小板分级0.95711.75600.95741.7563-0.0003-0.03%------购买
29161118易方达中小板0.97560.97560.97600.9760-0.0004-0.04%------购买
30160217国泰信用互利分级债1.14461.51561.14511.5161-0.0005-0.04%------购买
31502006易方达国企改革1.01060.65521.01110.6557-0.0005-0.05%------购买
32161910万家中创1.33991.81161.34061.8123-0.0007-0.05%------购买
33160136南方中证国有企业改革0.97490.71860.97550.7190-0.0004-0.06%------购买
34164818工银中证传媒0.93690.26810.93750.2682-0.0001-0.06%------购买
35165523信诚中证信息安全1.25300.57741.25400.5784-0.0010-0.08%------购买
36550015信诚季季添金1.06991.06991.07081.0708-0.0009-0.08%------购买
37550016信诚至远C1.53501.53501.53631.5363-0.0013-0.08%------购买
38161626融通通福1.11801.78001.11901.7820-0.0020-0.09%------购买
39161627融通通福A1.10901.26101.11001.2620-0.0010-0.09%------购买
40163209诺安中证创业成长指数分级1.01401.48231.01501.4826-0.0003-0.10%------购买
41161812银华深证100分级0.99001.22700.99101.2280-0.0010-0.10%------购买
42160629鹏华传媒分级0.93401.18100.93501.1820-0.0010-0.11%------购买
43165312建信央视500.92652.11610.92752.1171-0.0010-0.11%------购买
44160814长盛中证金融地产0.89901.01300.90001.0140-0.0010-0.11%------购买
45161026富国国企改革0.87501.20700.87601.20700.0000-0.11%------购买
46160137南方中证互联网1.16840.83221.16990.8332-0.0010-0.13%------购买
47160630鹏华国防0.75901.11800.76001.11800.0000-0.13%------购买
48167601国金沪深3000.96160.96160.96290.9629-0.0013-0.14%------购买
49160625鹏华证券保险分级1.22601.79601.22801.7970-0.0010-0.16%------购买
50162714广发深证1001.16401.35821.16601.3602-0.0020-0.17%------购买
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