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基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共35只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2021-10-25 2021-10-22 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1011345景顺长城融景一年持有混合C1.01381.01381.00621.00620.00760.76%0.0%购买
2011344景顺长城融景一年持有混合A1.01531.01531.00761.00760.00770.76%0.6%购买
3011489创金合信双季享6个月持有期A1.01111.01111.01081.01080.00030.03%0.4%购买
4011490创金合信双季享6个月持有期C1.01011.01011.00991.00990.00020.02%0.0%购买
5013263金鹰年年邮享一年持有债券A------------0.6%购买
6013264金鹰年年邮享一年持有债券C------------0.0%购买
7011688易方达龙头优选两年持有混合C------------0.0%购买
8011687易方达龙头优选两年持有混合A------------1.2%购买
9013375平安元鑫120天滚动持有中短债A------------0.3%购买
10013376平安元鑫120天滚动持有中短债C------------0.0%购买
11012931平安双季盈6个月持有债券A------------0.3%购买
12012932平安双季盈6个月持有债券C------------0.0%购买
13013519易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)------------1.0%购买
14012122华夏永润六个月持有混合C------------0.0%购买
15012121华夏永润六个月持有混合A------------0.6%购买
16013435大成景气精选六个月持有混合A------------1.2%购买
17013436大成景气精选六个月持有混合C------------0.0%购买
18012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)------------1.0%购买
19012472中加邮益一年持有混合C------------0.0%购买
20012471中加邮益一年持有混合A------------0.8%购买
21012486建信汇益一年持有混合C------------0.0%购买
22012485建信汇益一年持有混合A------------0.6%购买
23013688平安成长龙头1年持有混合C------------0.0%购买
24013687平安成长龙头1年持有混合A------------1.0%购买
25010640财通稳进回报6个月持有混合A------------0.6%购买
26010641财通稳进回报6个月持有混合C------------0.0%购买
27013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)------------1.0%购买
28013787交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C------------0.0%购买
29501210交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A------------1.0%购买
30501212广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A------------1.2%购买
31013825广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C------------0.0%购买
32013728创金合信恒宁30天滚动持有短债A------------0.1%购买
33013729创金合信恒宁30天滚动持有短债C------------0.0%购买
34013704德邦90天滚动持有中短债债券A------------0.3%购买
35013705德邦90天滚动持有中短债债券C------------0.0%购买
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