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基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共49只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2022-05-23 2022-05-20 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1013958华商鑫选回报一年持有混合A------------1.2%购买
2013959华商鑫选回报一年持有混合C------------0.0%购买
3015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C------------0.0%购买
4015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A------------0.2%购买
5013603易方达均衡优选一年持有混合A------------1.2%购买
6013604易方达均衡优选一年持有混合C------------0.0%购买
7013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------1.0%购买
8013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C------------0.0%购买
9013853大成匠心卓越三年持有混合A------------1.2%购买
10013854大成匠心卓越三年持有混合C------------0.0%购买
11015133华安鼎安优选一年持有混合A------------1.0%购买
12015134华安鼎安优选一年持有混合C------------0.0%购买
13162721广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)A------------1.2%购买
14013954广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)C------------0.0%购买
15161730招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A------------0.8%购买
16013944招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C------------0.0%购买
17015070华宝安宜六个月持有期债券C------------0.0%购买
18015069华宝安宜六个月持有期债券A------------0.6%购买
19014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------1.0%购买
20014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------0.0%购买
21014317广发价值领航一年持有混合A------------1.2%购买
22014318广发价值领航一年持有混合C------------0.0%购买
23014411华夏时代领航两年持有混合C------------0.0%购买
24014410华夏时代领航两年持有混合A------------1.2%购买
25014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)------------0.8%购买
26014409创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C------------0.0%购买
27014408创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A------------1.2%购买
28014355东方欣冉九个月持有期混合C------------0.0%购买
29014354东方欣冉九个月持有期混合A------------0.8%购买
30014781建信兴衡优选一年持有期混合A------------1.2%购买
31014782建信兴衡优选一年持有期混合C------------0.0%购买
32015720平安元悦60天滚动持有短债A------------0.3%购买
33015721平安元悦60天滚动持有短债C------------0.0%购买
34015441信澳智选先锋一年持有期混合C------------0.0%购买
35015440信澳智选先锋一年持有期混合A------------1.2%购买
36013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A------------0.3%购买
37013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C------------0.0%购买
38015480中融益泓90天滚动持有债券C------------0.0%购买
39015479中融益泓90天滚动持有债券A------------0.3%购买
40014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A------------1.2%购买
41014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C------------0.0%购买
42015824博时月月乐同业存单30天持有混合------------0.0%购买
43015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期------------0.0%购买
44015826广发中证同业存单AAA指数7天持有期------------0.0%购买
45015252西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A------------0.6%购买
46015253西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C------------0.0%购买
47014654建信卓越成长一年持有混合C----0.96800.9680----0.0%购买
48014653建信卓越成长一年持有混合A----0.96870.9687----0.6%购买
49014365建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)------------0.6%购买
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