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基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共17只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2023-03-31 2023-03-30 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501097国寿安保科技创新混合(LOF)1.20991.20991.19531.19530.01461.22%0.6%购买
2501098建信优享科技创新混合(LOF)1.04951.04951.04511.04510.00440.42%0.6%购买
3011011融通产业趋势精选混合0.70620.70620.70980.7098-0.0036-0.51%0.6%购买
4016641华商稳健泓利一年持有期混合A------------0.6%购买
5016642华商稳健泓利一年持有期混合C------------0.0%购买
6016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A------------0.2%购买
7016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C------------0.0%购买
8017817鹏扬裕利三年封闭式债券------------0.4%购买
9017157华富匠心领航18个月持有期混合A------------1.2%购买
10017158华富匠心领航18个月持有期混合C------------0.0%购买
11017834信澳汇鑫两年封闭式债券型------------0.6%购买
12018002华夏兴夏价值一年持有混合发起式C------------0.0%购买
13015504华夏兴夏价值一年持有混合发起式A------------1.2%购买
14016821华安添悦6个月持有混合A------------0.8%购买
15016822华安添悦6个月持有混合C------------0.0%购买
16017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)------------1.0%购买
17161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)----0.98780.9878----0.6%购买
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