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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共27只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2021-04-16 2021-04-15 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1011006工银圆丰三年持有期混合0.96060.96060.95530.95530.00530.55%0.6%购买
2009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.05791.05791.05681.05680.00110.10%0.0%购买
3008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.06151.06151.06041.06040.00110.10%0.6%购买
4011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A0.86970.8697-----0.0024-0.28%0.6%购买
5011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C0.86870.8687-----0.0025-0.29%0.0%购买
6010731广发创新医疗两年持有期混合A1.02161.0216-----0.0184-1.77%0.6%购买
7010732广发创新医疗两年持有期混合C1.02131.0213-----0.0185-1.78%0.0%购买
8010940大成安享得利六个月持有混合A------------0.6%购买
9010941大成安享得利六个月持有混合C------------0.0%购买
10011265长盛安泰一年持有期混合A------------1.0%购买
11011266长盛安泰一年持有期混合C------------0.0%购买
12011821兴业兴智一年持有期混合C------------0.0%购买
13011820兴业兴智一年持有期混合A------------1.2%购买
14011715东方欣悦一年持有期混合A------------0.8%购买
15011716东方欣悦一年持有期混合C------------0.0%购买
16010834国泰同益18个月持有期混合A------------1.0%购买
17010835国泰同益18个月持有期混合C------------0.0%购买
18011746南方誉浦一年持有混合A------------0.6%购买
19011747南方誉浦一年持有混合C------------0.0%购买
20010574民生加银招利一年持有期混合A------------0.8%购买
21011557平安稳健养老一年持有期混合(FOF)------------0.8%购买
22010869汇添富稳健欣享一年持有混合------------0.6%购买
23010575民生加银招利一年持有期混合C------------0.0%购买
24010988中融鑫锐精选一年持有混合C------------0.0%购买
25011708中欧嘉益一年持有期混合A------------1.2%购买
26010987中融鑫锐精选一年持有混合A------------1.2%购买
27011709中欧嘉益一年持有期混合C------------0.0%购买
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