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基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共10只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2023-09-26 2023-09-25 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501201红土创新科技创新股票(LOF)1.23771.23771.23541.23540.00230.19%0.6%购买
2015477国联融盛双盈债券A1.00751.00751.00841.0084-0.0009-0.09%0.6%购买
3015478国联融盛双盈债券C1.00321.00321.00411.0041-0.0009-0.09%0.0%购买
4014408创金合信兴选产业趋势混合A0.85280.85280.85490.8549-0.0021-0.25%0.6%购买
5014409创金合信兴选产业趋势混合C0.84790.84790.85000.8500-0.0021-0.25%0.0%购买
6014961国联兴鸿优选混合A0.86680.86680.87030.8703-0.0035-0.40%0.6%购买
7014962国联兴鸿优选混合C0.86180.86180.86530.8653-0.0035-0.40%0.0%购买
8012309国泰价值远见混合C0.78180.78180.78580.7858-0.0040-0.51%0.0%购买
9012308国泰价值远见混合A0.79140.79140.79550.7955-0.0041-0.52%1.5%购买
10018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)------------0.6%购买
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