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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 00:00:00 | 2024-05-16 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.1789 | 1.1789 | 1.1651 | 1.1651 | -- | 0 | 0 | 2019-07-15 | -- | 购买 | ||
2 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0369 | 1.0369 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0385 | 1.0385 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.1098 | 1.1098 | 1.1012 | 1.1012 | -- | 0 | 0 | 2022-06-08 | -- | 购买 | ||
5 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0325 | 1.0325 | -- | 0 | 0 | 2024-04-08 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0328 | 1.0328 | -- | 0 | 0 | 2024-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.8823 | 0.8823 | 0.8702 | 0.8702 | -- | 0 | 0 | 2022-07-18 | -- | 购买 | ||
8 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0654 | 1.0654 | -- | 0 | 0 | 2023-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0660 | 1.0660 | -- | 0 | 0 | 2023-11-07 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9859 | 0.9859 | 0.9810 | 0.9810 | -- | 0 | 0 | 2023-07-30 | -- | 购买 | ||
11 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0218 | 1.0218 | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0224 | 1.0224 | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 1.20% | 购买 | ||
13 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.9443 | 0.9443 | 0.9314 | 0.9314 | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | -- | 购买 | ||
14 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0108 | 1.0108 | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0130 | 1.0130 | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0679 | 1.0679 | -- | 0 | 0 | 2022-07-27 | -- | 购买 | ||
17 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8621 | 0.8621 | 0.8501 | 0.8501 | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8645 | 0.8645 | 0.8525 | 0.8525 | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9274 | 0.9274 | 0.9138 | 0.9138 | -- | 0 | 0 | 2022-03-07 | -- | 购买 | ||
20 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8676 | 0.8676 | 0.8557 | 0.8557 | -- | 0 | 0 | 2021-05-12 | -- | 购买 | ||
21 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0697 | 1.0697 | -- | 0 | 0 | 2020-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0814 | 1.0814 | -- | 0 | 0 | 2020-09-28 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.1163 | 1.1163 | 1.1219 | 1.1219 | -- | 0 | 0 | 2020-09-16 | -- | 购买 | ||
24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
26 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.7212 | 0.7212 | 0.7062 | 0.7062 | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | -- | 购买 | ||
27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2998 | 1.2998 | 1.2906 | 1.2906 | -- | 0 | 0 | 2018-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3213 | 1.3213 | 1.3121 | 1.3121 | -- | 0 | 0 | 2018-11-13 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2706 | 1.2706 | 1.2608 | 1.2608 | -- | 0 | 0 | 2018-10-18 | -- | 购买 | ||
30 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.9097 | 0.9097 | 0.8914 | 0.8914 | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.9111 | 0.9111 | 0.8928 | 0.8928 | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 1.20% | 购买 | ||
32 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.8464 | 0.8464 | 0.8286 | 0.8286 | -- | 0 | 0 | 2021-08-23 | -- | 购买 | ||
33 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2361 | 1.2361 | -- | 0 | 0 | 2019-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2531 | 1.2531 | 1.2525 | 1.2525 | -- | 0 | 0 | 2019-12-05 | 0.12% | 购买 | ||
35 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.2985 | 1.2985 | 1.2979 | 1.2979 | -- | 0 | 0 | 2019-10-23 | -- | 购买 | ||
36 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9786 | 0.9786 | 0.9557 | 0.9557 | -- | 0 | 0 | 2024-04-18 | -- | 购买 | ||
37 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4871 | 0.4871 | 0.4708 | 0.4708 | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4910 | 0.4910 | 0.4746 | 0.4746 | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.1440 | 1.1440 | 1.1036 | 1.1036 | -- | 0 | 0 | 2020-02-19 | -- | 购买 | ||
40 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6209 | 0.6209 | 0.6066 | 0.6066 | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.6234 | 0.6234 | 0.6091 | 0.6091 | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.7265 | 0.7265 | 0.7086 | 0.7086 | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | -- | 购买 | ||
43 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1901 | 1.1901 | 1.1769 | 1.1769 | -1.1092% | 0 | 0 | 2023-08-20 | -- | 购买 | ||
44 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0467 | 1.0467 | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0516 | 1.0516 | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.0843 | 1.0843 | 1.0664 | 1.0664 | -- | 0 | 0 | 2021-06-08 | -- | 购买 | ||
47 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.7734 | 0.7734 | 0.7597 | 0.7597 | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.7793 | 0.7793 | 0.7655 | 0.7655 | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6451 | 0.6451 | 0.6329 | 0.6329 | -- | 0 | 0 | 2020-12-29 | -- | 购买 | ||
50 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5663 | 0.5663 | 0.5527 | 0.5527 | -- | 0 | 0 | 2022-01-11 | 0.0% | 购买 |