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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 1 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
2 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 1 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
3 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6562 | 1.7762 | 1.6534 | 1.7884 | 0.7378% | 0.15 | 1 | 2019-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6803 | 1.8003 | 1.6778 | 1.8128 | 0.7500% | 0.15 | 1 | 2019-07-14 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
6 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
7 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 1 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
8 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
9 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
10 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
11 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | -- | 购买 | ||
12 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
13 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
14 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
15 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
16 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
17 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
18 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-29 | 1.50% | 购买 | ||
19 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-30 | -- | 购买 | ||
20 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-28 | 1.50% | 购买 | ||
21 | 850799 | 海通智选C | 0.8240 | 1.5190 | 0.8188 | 1.5138 | -0.6313% | 0 | 0 | 2022-08-18 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 850788 | 海通智选A | 0.8306 | 1.5256 | 0.8255 | 1.5205 | -0.6149% | 0 | 0 | 2022-08-18 | 1.20% | 购买 | ||
23 | 850007 | 海通智选B | 0.8317 | 1.5267 | 0.8265 | 1.5215 | -0.6254% | 0 | 0 | 2022-08-18 | -- | 购买 | ||
24 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.8152 | 0.8152 | 0.7890 | 0.7890 | -3.2139% | 0 | 0 | 2023-11-07 | -- | 购买 | ||
25 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.8155 | 0.8155 | 0.7891 | 0.7891 | -3.2373% | 0 | 0 | 2023-11-07 | -- | 购买 | ||
26 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4952 | 0.4952 | 0.4835 | 0.4835 | -2.3627% | 0 | 0 | 2021-06-28 | -- | 购买 | ||
27 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9232 | 0.9232 | 0.8828 | 0.8828 | -4.3761% | 0 | 0 | 2022-09-29 | -- | 购买 | ||
28 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.5636 | 0.5636 | 0.5503 | 0.5503 | -2.3598% | 0 | 0 | 2021-10-11 | -- | 购买 | ||
29 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9194 | 0.9194 | 0.8913 | 0.8913 | -3.0563% | 0 | 0 | 2022-05-17 | -- | 购买 | ||
30 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.8032 | 0.5609 | 0.7840 | 0.5475 | -2.3890% | 0 | 0 | 2020-09-27 | -- | 购买 | ||
31 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.8154 | 0.5663 | 0.7958 | 0.5527 | -2.4016% | 0 | 0 | 2020-09-27 | -- | 购买 | ||
32 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 1.0479 | 1.0479 | 1.0409 | 1.0409 | -0.6680% | 0 | 0 | 2024-03-05 | -- | 购买 | ||
33 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 0.9886 | 0.9886 | 0.9812 | 0.9812 | -0.7485% | 0 | 0 | 2023-10-29 | -- | 购买 | ||
34 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 0.9145 | 0.9145 | 0.8993 | 0.8993 | -1.6621% | 0 | 0 | 2023-09-05 | -- | 购买 | ||
35 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 0.9894 | 0.9894 | -- | 0 | 0 | 2024-05-05 | -- | 购买 | ||
36 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.9637 | 0.9637 | 0.9479 | 0.9479 | -1.6395% | 0 | 0 | 2023-09-05 | -- | 购买 | ||
37 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.9525 | 0.9525 | 0.9453 | 0.9453 | -0.7559% | 0 | 0 | 2023-11-22 | -- | 购买 | ||
38 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8780 | 0.8780 | 0.8340 | 0.8340 | -5.0114% | 0 | 0 | 2023-10-08 | -- | 购买 | ||
39 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 1.0552 | 1.0552 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0190% | 0 | 0 | 2024-03-17 | -- | 购买 | ||
40 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9943 | 0.9943 | 0.9710 | 0.9710 | -2.3438% | 0 | 0 | 2024-04-18 | -- | 购买 | ||
41 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.0300 | 1.0300 | 1.0116 | 1.0116 | -1.7864% | 0 | 0 | 2024-03-26 | -- | 购买 | ||
42 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0741 | 1.0741 | 1.1089 | 1.1089 | 3.2399% | 0 | 0 | 2023-03-06 | -- | 购买 | ||
43 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0772 | 1.0772 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0743% | 0 | 0 | 2022-07-27 | -- | 购买 | ||
44 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9347 | 0.9347 | 0.9273 | 0.9273 | -0.7917% | 0 | 0 | 2022-03-07 | -- | 购买 | ||
45 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7043 | 0.7043 | 0.7000 | 0.7000 | -0.6105% | 0 | 0 | 2021-12-20 | -- | 购买 | ||
46 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.7230 | 0.7230 | 0.7105 | 0.7105 | -1.7291% | 0 | 0 | 2021-12-16 | -- | 购买 | ||
47 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 1.0034 | 1.0034 | 0.9814 | 0.9814 | -2.1920% | 0 | 0 | 2024-04-18 | -- | 购买 | ||
48 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.1107 | 1.1107 | 1.1162 | 1.1162 | 0.4952% | 0 | 0 | 2023-12-07 | -- | 购买 | ||
49 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.7739 | 0.7739 | 0.7555 | 0.7555 | -2.3776% | 0 | 0 | 2023-09-25 | -- | 购买 | ||
50 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6882 | 0.6882 | 0.6702 | 0.6702 | -2.6102% | 0 | 0 | 2022-12-15 | -- | 购买 |