- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-10 00:00:00 | 2024-06-16 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-26 | 1.20% | 购买 | ||
2 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
5 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
7 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
8 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-28 | 1.50% | 购买 | ||
10 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
11 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-14 | 1.50% | 购买 | ||
13 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 1.20% | 购买 | ||
14 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.10% | 购买 | ||
15 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
17 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
18 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 1.00% | 购买 | ||
21 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-04 | 1.20% | 购买 | ||
29 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-10 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 0.60% | 购买 | ||
31 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-23 | 1.20% | 购买 | ||
33 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 1.00% | 购买 | ||
34 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 1.00% | 购买 | ||
35 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
36 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-26 | 1.80% | 购买 | ||
39 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-02 | 3.00% | 购买 | ||
44 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-13 | 3.00% | 购买 | ||
45 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4130 | 0.4130 | 0.4053 | 0.4053 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4178 | 0.4178 | 0.4100 | 0.4100 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.4537 | 0.4537 | 0.4573 | 0.4573 | -- | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4605 | 0.4605 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4810 | 0.4810 | 0.4672 | 0.4672 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4704 | 0.4704 | 0.4742 | 0.4742 | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.0% | 购买 |