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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-29 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
5 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
7 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
9 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-18 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-21 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-25 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 1.00% | 购买 | ||
18 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-29 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.08% | 购买 | ||
22 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 1.00% | 购买 | ||
24 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-10 | 1.20% | 购买 | ||
25 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-18 | 1.20% | 购买 | ||
26 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-07 | 1.20% | 购买 | ||
27 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-07 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0.03% | 购买 | ||
29 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.10% | 购买 | ||
33 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-17 | 1.20% | 购买 | ||
37 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.10% | 购买 | ||
39 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-22 | 0.30% | 购买 | ||
41 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.80% | 购买 | ||
46 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-19 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.0% | 购买 |