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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-10 00:00:00 | 2024-06-16 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001488 | 万家瑞丰A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 001489 | 万家瑞丰C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001518 | 万家瑞兴A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-22 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001530 | 万家瑞富A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.06% | 购买 | ||
5 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-16 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001635 | 万家瑞益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-06 | 0.60% | 购买 | ||
8 | 001636 | 万家瑞益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002664 | 万家瑞和A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-25 | 0.60% | 购买 | ||
10 | 002665 | 万家瑞和C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.60% | 购买 | ||
12 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003751 | 万家瑞隆A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-29 | 1.50% | 购买 | ||
14 | 004641 | 万家量化睿选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-03 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.60% | 购买 | ||
16 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005094 | 万家臻选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-19 | 1.50% | 购买 | ||
18 | 005299 | 万家成长优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
19 | 005300 | 万家成长优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005400 | 万家潜力价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 1.50% | 购买 | ||
23 | 005401 | 万家潜力价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005650 | 万家量化同顺混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-03 | 1.50% | 购买 | ||
25 | 005651 | 万家量化同顺混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 1.50% | 购买 | ||
27 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006132 | 万家智造优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-27 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 006133 | 万家智造优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-27 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
31 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-22 | 1.50% | 购买 | ||
33 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-10-22 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006281 | 万家人工智能混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-24 | 1.50% | 购买 | ||
35 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-12 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-31 | 1.50% | 购买 | ||
37 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-21 | 1.20% | 购买 | ||
39 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008120 | 万家自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-09 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 008121 | 万家自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-09 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-17 | 1.50% | 购买 | ||
43 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 1.20% | 购买 | ||
45 | 008633 | 万家科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-06 | 1.50% | 购买 | ||
46 | 008634 | 万家科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0.80% | 购买 | ||
48 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-28 | 1.50% | 购买 | ||
49 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 1.50% | 购买 | ||
50 | 010054 | 万家健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-29 | 1.50% | 购买 |