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基金概要 | ||
基金名称 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 招商中证白酒指数分级B |
基金代码 | 150223 | 150270 |
成立日期 | 2015-03-27 | 2015-05-27 |
基金类型 | 封闭式 | 封闭式 |
最新规模(亿份) | 6.85 | -- |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 7.34% | 8.89% |
股票资产分布 | 93.91% | 94.31% |
债券资产分布 | 0.21% | 0.27% |
其他分布 | 6.53% | 1.69% |
10大股票占比 | 40.56% | 68.32% |
5大债券占比 | 0.21% | 0.26% |
净资产(万元) | 340,808.20 | 5,102,572.12 |