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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证全指证券公司指数分级A (150223)
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富国中证全指证券公司指数分级A

150223
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型、FIXI、分级固收     成立日期:2015-03-27     基金规模:12.49亿份     基金经理: 王保合 
基金全称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[2020-11-26]

1.0570

日增长率:0.0000%

基金市价: 1.0330 折价率: 2.2706%
净值估算 仅供参考 
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富国中证军工指数分级 1.0880 1.97%
广发中证军工ETF联接C 1.0678 1.96%
申万菱信中证军工指数分级 1.0560 1.95%
前海开源中证军工指数C 0.9390 1.95%
广发中证军工ETF联接A 1.0696 1.95%
前海开源中证军工指数A 1.8430 1.94%
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名称 万份收益 7日年化
富国安益货币 0.7129 2.66%
富国收益宝交易型货币… 0.6561 2.46%
富国富钱包货币B 0.6417 2.38%
富国天时货币B 0.6357 2.32%
富国收益宝交易型货币… 0.6123 2.22%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.38% 0.09% 0.48% 1.44% 2.92% 5.94% 12.37% 19.18%
沪深300 18.48% -0.17% 4.87% 3.31% 28.47% 26.85% 56.61% 21.47%
同类平均
[封闭式]
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类排名
[封闭式]
76|156 81|156 65|156 46|156 81|156 81|156 80|156 34|156
四分位排名
[封闭式]

中上

中下

中上

中上

中下

中下

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-26
众禄投顾
更多>>富国中证全指证券公司指数分级A(150223)基金经理
王保合:王保合先生,自2006年7月至2009年12月任富国基金管理有限公司研究员;自2010年1月至2011年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2011年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.95%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 富国中证全指证券公司指数分级A期末总份额为12.49亿份,相比减少0.94亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600030 中信证券 1947.00 58497.94 14.09%
300059 东方财富 1506.00 36152.00 8.71%
688065 凯赛生物 2.00 226.99 0.05%
300896 爱美客 0.00 152.79 0.04%
688318 财富趋势 0.00 97.38 0.02%
688301 奕瑞科技 0.00 32.93 0.01%
688330 宏力达 0.00 31.52 0.01%
600837 海通证券 2225.00 31496.92 7.59%
601688 华泰证券 1375.00 28246.31 6.80%
601211 国泰君安 1054.00 19227.35 4.63%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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