| 1 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 2 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 4 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 8 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 9 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 11 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-20 | 1.0719 | 1.0719 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19% | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 21 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 23 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-05-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-05-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-05-20 | 0.9963 | 0.9963 | 0.10% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 26 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-05-20 | 0.9955 | 0.9955 | 0.09% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.45% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | -- | 0.99% | 2.76% | 1.27% | -- | 1.66% | 0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | -- | 1.03% | 2.92% | 1.58% | -- | 1.89% | 0.88% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 30 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0661 | 1.0661 | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 35 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0661 | 1.0661 | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 38 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 39 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 41 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 42 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 45 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 47 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | 0.0050 | -99.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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