名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.61% | -0.27% | -0.15% | 0.33% | 2.81% | 0.48% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
547|1363 | 435|1394 | 390|1393 | 319|1388 | 450|1374 | 439|1320 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.006 | 1.006 | 0.19% | |
2024-07-25 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
2024-07-24 | 1.0042 | 1.0042 | -0.15% | |
2024-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.33% | |
2024-07-22 | 1.009 | 1.009 | 0.03% |
截至2024-06-30 华安沣荣一年持有混合A期末总份额为0.41亿份,相比减少1.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 41.28 | 0.47% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 33.85 | 0.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 30.61 | 0.35% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 28.79 | 0.33% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 27.70 | 0.31% |
601377 | 兴业证券 | 5.00 | 26.31 | 0.30% |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 25.73 | 0.29% |
002698 | 博实股份 | 2.00 | 25.03 | 0.28% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 24.51 | 0.28% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 24.35 | 0.28% |