| 1 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 2 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 4 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 7 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9817 | 0.9817 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9817 | 0.9817 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 14 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 16 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 17 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020540 | 银华安泰债券C | 2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020539 | 银华安泰债券A | 2024-05-16 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.06% | 0.30% | 购买 | ||
| 20 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 2024-05-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 23 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2024-05-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2024-05-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.11% | 0.60% | 购买 | ||
| 27 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2024-05-16 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.03% | 0.50% | 购买 | ||
| 28 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 2024-05-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.63% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -1.42% | -- | 购买 | ||
| 31 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.02% | 0.60% | 购买 | ||
| 33 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2024-05-16 | 1.0909 | 1.0909 | -0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.17% | 0.60% | 购买 | ||
| 34 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.05% | 0.50% | 购买 | ||
| 35 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.47% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-05-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.46% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -0.87% | 0.10% | 购买 | ||
| 37 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-05-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.17% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.17% | 0.40% | 购买 | ||
| 38 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2024-05-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 0.17% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 40 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2024-05-16 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | 0.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 43 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2024-05-16 | 0.9974 | 0.9974 | -0.05% | 0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-05-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.12% | 0.40% | 购买 | ||
| 45 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-05-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.12% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 47 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 49 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2024-05-16 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 购买 |
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