| 1 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-30 | 1.0333 | 1.0863 | -0.13% | -- | 0.41% | 1.15% | 2.81% | 5.05% | 1.60% | 8.74% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 2 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 3 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 2024-04-30 | 1.0843 | 1.1333 | 0.04% | -- | 0.34% | 0.99% | 1.91% | 3.89% | 1.26% | 13.54% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 4 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-30 | 0.6031 | 0.6031 | -0.33% | -- | -8.13% | -3.75% | -16.56% | -26.03% | -14.64% | -39.69% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2024-04-30 | 1.0067 | 1.1347 | 0.04% | -- | 0.34% | 0.99% | 1.91% | 3.82% | 1.26% | 14.25% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 6 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 2024-04-30 | 1.0216 | 1.1396 | 0.04% | -- | 0.33% | 0.97% | 1.90% | 3.82% | 1.25% | 14.74% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 7 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-30 | 1.1103 | 1.1503 | -0.16% | -- | 0.47% | 1.28% | 3.43% | 5.39% | 1.76% | 15.25% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 8 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2024-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 11 | 020582 | 银华钰祥债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 14 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 15 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 2024-05-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-04-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.50% | 购买 | ||
| 22 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2024-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 24 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2024-04-30 | 1.0149 | 1.1109 | 0.02% | -- | 0.16% | 0.44% | 0.98% | 2.15% | 0.58% | 8.55% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 25 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 26 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 28 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.44% | -- | -0.12% | 0.99% | -- | -- | -0.02% | -0.07% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-04-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.07% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2024-04-30 | 1.0758 | 1.0758 | -0.07% | -- | 0.65% | 1.58% | 2.63% | -- | 1.87% | 2.54% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 32 | 020581 | 银华钰祥债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 33 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 38 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 42 | 004690 | 银河君弘混合A | 2018-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 43 | 004691 | 银河君弘混合C | 2018-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005773 | 银河可转债债券 | 2018-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 45 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 005529 | 银华华茂定期开放债券A | 2024-04-30 | 1.0759 | 1.2469 | -0.07% | -- | 0.65% | 1.58% | 2.63% | 4.07% | 1.87% | 26.70% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2024-04-30 | 1.0784 | 1.2691 | -0.06% | -- | 0.51% | 1.32% | 2.91% | 4.56% | 1.98% | 29.58% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 49 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 |
第1页 共30页
下一页
