| 1 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-05-15 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 6 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9810 | 0.9810 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9810 | 0.9810 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 9 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-05-15 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | 0.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9925 | 0.9925 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-05-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 13 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-05-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.62% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -0.70% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9929 | 0.9929 | -0.61% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -0.69% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-05-15 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | 0.17% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% | 0.18% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.18% | 0.80% | 购买 | ||
| 19 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-05-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.73% | -0.48% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | -0.48% | -- | 购买 | ||
| 20 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-05-15 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.05% | 0.50% | 购买 | ||
| 25 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-05-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-05-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.29% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-05-15 | 1.0297 | 1.0297 | -0.63% | -0.09% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -0.09% | -- | 购买 | ||
| 28 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 29 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 33 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2024-05-15 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | 0.28% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | 0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2024-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% | 0.28% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | 0.28% | 1.50% | 购买 | ||
| 35 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-05-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.03% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-05-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-05-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-05-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.09% | 0.60% | 购买 | ||
| 40 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 42 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 46 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 47 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 48 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 49 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-05-15 | 0.7232 | 0.7232 | -1.77% | -2.66% | -0.41% | -6.91% | -22.94% | -26.03% | -20.02% | -27.55% | -2.66% | -- | 购买 | ||
| 50 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2024-05-15 | 0.7930 | 0.7930 | -0.38% | -2.10% | -2.58% | -4.57% | -16.26% | -16.88% | -16.00% | -24.19% | -2.10% | 0.0% | 购买 |
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