| 1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6576 | 0.6576 | 3.36% | 5.32% | -5.45% | -0.54% | -15.05% | -- | -16.39% | -34.24% | 5.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.6600 | 0.6600 | 3.38% | 5.35% | -5.42% | -0.44% | -14.87% | -- | -16.29% | -34.00% | 5.35% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-04-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -- | 0.00% | -0.88% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-04-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.42% | -2.57% | 4.73% | 7.89% | 11.19% | -- | 13.39% | 4.87% | -2.57% | -- | 购买 | ||
| 5 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.5960 | 1.5960 | 1.01% | 0.44% | -0.44% | -0.37% | -7.26% | -- | -4.14% | -14.15% | 0.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-04-26 | 1.2783 | 1.2783 | -0.07% | -0.06% | 1.00% | 2.49% | 2.49% | -- | 2.53% | 1.34% | -0.06% | 0.10% | 购买 | ||
| 7 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 11 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 12 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 14 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2021-12-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.47% | 0.47% | -- | -- | 0.37% | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 15 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 16 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 18 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 19 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 20 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 21 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 23 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-04-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.16% | -0.15% | 0.69% | 1.46% | 2.66% | -- | 1.79% | 2.97% | -0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 2024-04-26 | 1.1023 | 1.1023 | 5.13% | 5.13% | 5.95% | 13.16% | 10.85% | -- | 11.99% | 10.23% | 5.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 2024-04-26 | 1.0959 | 1.0959 | 5.12% | 5.12% | 5.89% | 13.00% | 10.52% | -- | 11.78% | 9.59% | 5.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 31 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-04-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | -0.23% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.23% | 1.00% | 购买 | ||
| 34 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-04-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | -0.23% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-04-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-04-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.18% | -1.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -1.17% | 1.20% | 购买 | ||
| 38 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-04-26 | 1.0029 | 1.0029 | -0.18% | -1.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -1.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.32% | -0.28% | 0.33% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.39% | -0.28% | 1.20% | 购买 | ||
| 40 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-04-26 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-04-26 | 1.1589 | 1.1589 | 0.87% | 2.65% | 7.79% | 15.24% | -- | -- | -- | 15.89% | 2.65% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-04-26 | 0.9645 | 0.9645 | 1.84% | 1.62% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -3.55% | 1.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-04-26 | 0.9651 | 0.9651 | 1.84% | 1.64% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | 1.64% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 46 | 021181 | 中欧价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 021182 | 中欧价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-04-26 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | -0.32% | 0.39% | 0.61% | -- | -- | -- | 0.62% | -0.32% | 0.0% | 购买 |
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