| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.31% | 0.43% | 0.72% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 1045|1176 | 880|1164 | 1020|1125 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.15% | |
| 2024-04-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.009 | 1.009 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% |
截至2024-03-31 招商安康债券A期末总份额为9.22亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600282 | 南钢股份 | 30.00 | 145.82 | 0.06% |
| 601077 | 渝农商行 | 31.00 | 144.93 | 0.06% |
| 600015 | 华夏银行 | 21.00 | 140.94 | 0.06% |
| 600177 | 雅戈尔 | 19.00 | 135.56 | 0.05% |
| 600064 | 南京高科 | 21.00 | 133.13 | 0.05% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10.00 | 118.26 | 0.05% |
| 600273 | 嘉化能源 | 14.00 | 118.00 | 0.05% |
| 600901 | 江苏金租 | 24.00 | 117.41 | 0.05% |
| 600997 | 开滦股份 | 14.00 | 108.83 | 0.04% |
| 600016 | 民生银行 | 26.00 | 107.16 | 0.04% |
