| 1 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 3 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 4 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 7 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 8 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 9 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 12 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 13 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 15 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 16 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-05-16 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.50% | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 2024-05-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.88% | 2.19% | 5.92% | 2.54% | -- | -- | -- | 2.62% | 2.19% | -- | 购买 | ||
| 18 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.19% | 0.10% | 购买 | ||
| 19 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-05-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.18% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-05-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.47% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -0.78% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 购买 | ||
| 23 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-05-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.11% | 0.20% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.65% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-05-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | 0.11% | 0.23% | 0.73% | -- | -- | -- | 0.74% | 0.11% | 1.20% | 购买 | ||
| 25 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 26 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-05-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-05-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.12% | 0.40% | 购买 | ||
| 29 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-05-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | 0.62% | -- | -- | -- | 0.63% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-05-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.07% | 0.21% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.70% | 0.07% | 0.40% | 购买 | ||
| 31 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 0.9929 | 0.9929 | 0.08% | -3.37% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -3.37% | 1.00% | 购买 | ||
| 32 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.08% | -3.37% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -0.74% | -3.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2024-05-16 | 1.0344 | 1.0344 | 0.50% | -0.86% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 3.44% | -0.86% | -- | 购买 | ||
| 34 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 35 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 2024-05-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.32% | -1.44% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -1.44% | -- | 购买 | ||
| 37 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 38 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-05-16 | 1.1126 | 1.1126 | 1.90% | 5.23% | 12.44% | -- | -- | -- | -- | 11.26% | 5.23% | -- | 购买 | ||
| 40 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 41 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-05-16 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | 0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-05-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | -0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-05-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | -0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -0.02% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-05-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0712 | 1.0712 | 1.40% | 4.35% | 10.05% | -- | -- | -- | -- | 7.12% | 4.35% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0707 | 1.0707 | 1.40% | 4.36% | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 7.07% | 4.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2024-05-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.89% | 0.89% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 0.89% | 0.0% | 购买 |
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