| 1 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 2 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 7 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 8 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 11 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-05-15 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-05-14 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 14 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | 0.14% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | 0.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-05-15 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-05-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.32% | -0.10% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-05-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.32% | -0.10% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -0.10% | 1.50% | 购买 | ||
| 22 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-05-14 | 0.9775 | 0.9775 | -0.02% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25% | -2.22% | -- | 购买 | ||
| 23 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-05-15 | 1.0066 | 1.0066 | -0.32% | 0.46% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 0.46% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | -0.33% | 0.45% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-05-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.17% | 0.50% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | 0.50% | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-05-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.17% | 0.49% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 30 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 32 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-05-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 购买 | ||
| 34 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-05-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 36 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.9626 | 1.9626 | -0.75% | 0.22% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-05-15 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | 1.10% | -- | -- | -- | 1.19% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-05-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 42 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-05-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-03-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 44 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-05-14 | 1.0680 | 1.0680 | -0.19% | 0.28% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 3.09% | 0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-05-14 | 1.0243 | 1.0243 | 1.21% | -0.47% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -0.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-05-14 | 1.0229 | 1.0229 | 1.20% | -0.49% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-05-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.55% | 0.55% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-05-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.58% | 0.58% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.58% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-05-15 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2024-05-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | 0.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | 0.09% | 0.0% | 购买 |
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