| 1 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 2 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 5 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 6 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 9 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 10 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-05-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 15 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-05-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 21 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-05-28 | 0.5619 | 0.5619 | -0.71% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.15% | -3.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-05-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-05-28 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | 0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 0.09% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-05-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.11% | 0.60% | 购买 | ||
| 27 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 29 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-05-28 | 0.9892 | 0.9892 | -0.69% | -1.43% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -1.08% | -1.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-05-28 | 0.9897 | 0.9897 | -0.70% | -1.40% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -1.06% | -1.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-05-28 | 0.9894 | 0.9894 | -0.70% | -1.43% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -1.06% | -1.43% | 1.00% | 购买 | ||
| 32 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-05-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.03% | 0.30% | 购买 | ||
| 33 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-05-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-05-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | 0.08% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-05-28 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.08% | 0.40% | 购买 | ||
| 36 | 014732 | 德邦锐升债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 37 | 014733 | 德邦锐升债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 017669 | 大成卓远视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 017670 | 大成卓远视野混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-05-28 | 0.5971 | 0.5971 | -0.02% | -0.53% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -0.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-05-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-05-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.08% | 0.30% | 购买 | ||
| 43 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-05-28 | 3.4696 | 3.4696 | -0.28% | -0.59% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -0.59% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-05-28 | 1.0233 | 1.0233 | -0.54% | -0.81% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -0.81% | -- | 购买 | ||
| 45 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-05-28 | 1.0425 | 1.0425 | -0.35% | -0.17% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 7.34% | -0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-05-28 | 0.8883 | 0.8883 | -1.04% | -3.12% | -6.30% | -11.10% | -- | -- | -- | -11.17% | -3.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-05-28 | 0.8899 | 0.8899 | -1.03% | -3.11% | -6.25% | -10.98% | -- | -- | -- | -11.01% | -3.11% | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 021026 | 德邦短债D | 2024-05-28 | 1.1338 | 1.1338 | 0.03% | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-05-28 | 1.0830 | 1.0830 | 0.04% | 0.14% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | 0.14% | 0.60% | 购买 | ||
| 50 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-05-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | 0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | 0.14% | 0.0% | 购买 |
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