| 1 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-06-12 | 1.2947 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-06-12 | 0.9636 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 4 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-06-13 | 108.8500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 11 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 15 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 17 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 18 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 19 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-06-14 | 0.7764 | 0.7764 | 0.54% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -4.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-06-14 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% | -0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-06-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.13% | -0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-06-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-06-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.03% | 0.60% | 购买 | ||
| 28 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-06-14 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-06-14 | 3.4082 | 3.4082 | -0.15% | -2.09% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 3.68% | -2.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-06-14 | 0.8970 | 0.8970 | -2.92% | 0.55% | -3.02% | -10.34% | -- | -- | -- | -10.30% | 0.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-06-14 | 0.8989 | 0.8989 | -2.92% | 0.57% | -2.97% | -10.22% | -- | -- | -- | -10.11% | 0.57% | 1.50% | 购买 | ||
| 32 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2024-06-14 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | -0.94% | -9.33% | -14.17% | -- | -- | -14.88% | -14.89% | -0.94% | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2024-06-14 | 0.8485 | 0.8485 | 1.29% | -0.96% | -9.38% | -14.47% | -- | -- | -15.15% | -15.15% | -0.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-06-14 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.27% | -0.31% | -0.27% | -- | -- | -- | -0.27% | -0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -0.25% | -0.26% | -0.11% | -- | -- | -- | -0.03% | -0.25% | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.50% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-06-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% | 0.07% | -0.77% | 1.13% | -- | -- | -- | 1.12% | 0.07% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.07% | 0.07% | -0.80% | 1.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-06-14 | 1.0599 | 1.0599 | 1.18% | 5.75% | -0.57% | -7.38% | -- | -- | -- | 5.99% | 5.75% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-06-14 | 1.0595 | 1.0595 | 1.18% | 5.75% | -0.58% | -7.40% | -- | -- | -- | 5.95% | 5.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2024-06-14 | 1.4320 | 1.4320 | 0.14% | 0.14% | -0.69% | 0.85% | -- | -- | -- | 4.22% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 45 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2024-06-14 | 0.9348 | 0.9348 | 0.02% | 3.04% | -6.23% | -5.31% | -28.68% | -23.85% | -29.52% | -38.17% | 3.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 2024-06-14 | 0.9445 | 0.9445 | 0.02% | 3.04% | -6.20% | -5.22% | -28.54% | -23.55% | -29.40% | -5.55% | 3.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-06-14 | 0.4573 | 0.4573 | -1.53% | 0.79% | -3.40% | -8.63% | -27.02% | -29.09% | -27.85% | -54.27% | 0.79% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-06-14 | 0.4742 | 0.4742 | -1.54% | 0.81% | -3.38% | -8.56% | -26.91% | -28.87% | -27.76% | -28.26% | 0.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-06-14 | 0.4767 | 0.4767 | -1.53% | 0.82% | -3.33% | -8.43% | -26.72% | -28.51% | -27.59% | -52.33% | 0.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2024-06-14 | 0.6111 | 0.6111 | -1.86% | 1.56% | -11.38% | -14.98% | -25.86% | -33.13% | -24.38% | -38.89% | 1.56% | 0.0% | 购买 |
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