| 1 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 7 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 9 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-06-14 | 0.9889 | 0.9889 | -0.06% | -0.39% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -0.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-06-14 | 0.9907 | 0.9907 | -0.05% | -0.38% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -0.38% | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-06-14 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-06-14 | 0.9909 | 0.9909 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 15 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-06-14 | 0.7193 | 0.7193 | -0.26% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | -2.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-06-14 | 0.7630 | 0.7630 | -0.39% | -0.91% | -6.15% | 1.19% | -- | -- | -- | 0.39% | -0.91% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-06-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.83% | 0.83% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 0.83% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-06-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.84% | 0.84% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | 0.84% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-06-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.81% | -0.86% | -4.20% | 9.04% | -- | -- | -- | 15.15% | -0.86% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9445 | 0.9445 | -0.84% | -0.50% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -5.55% | -0.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-06-14 | 0.9456 | 0.9456 | -0.84% | -0.48% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -5.44% | -0.48% | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-06-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.34% | 0.04% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-06-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.33% | 0.06% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.06% | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 019970 | 招商均衡策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 019969 | 招商均衡策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-06-14 | 2.5730 | 2.5730 | 0.08% | -1.68% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -0.66% | -1.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-06-14 | 0.8960 | 0.8960 | 2.40% | 6.46% | 0.31% | -10.40% | -- | -- | -- | -10.40% | 6.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-06-14 | 0.8946 | 0.8946 | 2.39% | 6.45% | 0.26% | -10.54% | -- | -- | -- | -10.54% | 6.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2024-06-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.26% | 0.42% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | 0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-06-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.22% | 1.58% | -3.96% | 0.88% | -- | -- | -- | 0.89% | 1.58% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-06-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | 1.59% | -3.92% | 1.06% | -- | -- | -- | 1.08% | 1.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020475 | 中欧产业优选混合C | 2024-06-14 | 1.0905 | 1.0905 | 0.40% | -1.87% | -4.89% | 3.62% | -- | -- | 9.08% | 9.05% | -1.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020474 | 中欧产业优选混合A | 2024-06-14 | 1.0919 | 1.0919 | 0.39% | -1.86% | -4.85% | 3.64% | -- | -- | 9.21% | 9.19% | -1.86% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-06-14 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | -0.75% | -3.04% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.65% | -0.75% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% | -0.76% | -3.08% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.50% | -0.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2024-06-14 | 1.0280 | 1.0280 | 3.25% | 4.80% | 6.04% | 3.05% | -- | -- | -- | 2.79% | 4.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2024-06-14 | 1.0305 | 1.0305 | 3.26% | 4.82% | 6.09% | 3.23% | -- | -- | -- | 3.04% | 4.82% | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -0.78% | -2.30% | 2.07% | -- | -- | -- | 5.24% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2024-06-14 | 0.4650 | 0.4650 | -0.64% | 0.22% | -2.11% | -4.71% | -- | -- | -- | -1.69% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.7571 | 1.7571 | -1.85% | -1.00% | -6.19% | -5.73% | -- | -- | -- | -5.43% | -1.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2024-06-14 | 0.8632 | 0.8632 | -0.27% | 0.62% | -9.45% | -6.08% | -- | -- | -13.67% | -13.68% | 0.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2024-06-14 | 0.8652 | 0.8652 | -0.27% | 0.63% | -9.42% | -5.98% | -- | -- | -13.47% | -13.48% | 0.63% | 1.50% | 购买 |
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