| 1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-05-27 | 0.9731 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-05-27 | 107.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-05-27 | 1.3074 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2024-05-28 | 5.6610 | 5.6610 | -0.26% | -1.92% | 0.66% | 18.53% | 16.51% | -- | 18.46% | 9.60% | -1.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2024-05-28 | 0.7181 | 0.7181 | -0.77% | -3.43% | -1.60% | -4.28% | -16.92% | -- | -13.30% | -16.72% | -3.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2024-05-28 | 0.7550 | 0.7550 | -0.66% | -1.05% | 3.00% | 7.40% | -1.18% | -- | 0.67% | -12.41% | -1.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 15 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 18 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 20 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 21 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 22 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-24 | 0.9609 | 0.9609 | -0.57% | -1.61% | 1.96% | 4.38% | 1.82% | -- | 3.21% | -3.91% | -1.61% | 1.00% | 购买 | ||
| 27 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-05-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-05-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.00% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-05-24 | 0.9977 | 0.9977 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.22% | 0.60% | 购买 | ||
| 30 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-05-24 | 0.9975 | 0.9975 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 2024-05-28 | 1.6430 | 1.6430 | -1.02% | -3.47% | -1.79% | 5.52% | -2.78% | -- | 0.12% | -11.00% | -3.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-05-28 | 1.6820 | 1.6820 | -0.53% | -0.36% | 1.26% | 2.00% | -4.70% | -- | -4.05% | -7.33% | -0.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017669 | 大成卓远视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 017670 | 大成卓远视野混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-05-28 | 3.4696 | 3.4696 | -0.28% | -0.59% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -0.59% | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2024-05-28 | 1.5945 | 1.5945 | -0.54% | -0.76% | 0.44% | 6.58% | 11.42% | -- | 9.96% | 4.20% | -0.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-05-28 | 0.8899 | 0.8899 | -1.03% | -3.11% | -6.25% | -10.98% | -- | -- | -- | -11.01% | -3.11% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-05-28 | 0.8883 | 0.8883 | -1.04% | -3.12% | -6.30% | -11.10% | -- | -- | -- | -11.17% | -3.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2024-05-28 | 0.8838 | 0.8838 | -1.39% | -4.76% | -6.25% | -11.63% | -- | -- | -11.61% | -11.62% | -4.76% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2024-05-28 | 0.8814 | 0.8814 | -1.39% | -4.78% | -6.29% | -11.86% | -- | -- | -11.86% | -11.86% | -4.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-05-28 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% | -0.13% | 0.13% | -0.06% | -- | -- | -- | -0.05% | -0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-05-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | -0.12% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.16% | -0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | 0.44% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-05-24 | 1.0179 | 1.0179 | -0.64% | -0.64% | 1.53% | 1.78% | -- | -- | -- | 1.79% | -0.64% | 1.50% | 购买 | ||
| 45 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-05-24 | 1.0169 | 1.0169 | -0.64% | -0.64% | 1.50% | 1.70% | -- | -- | -- | 1.69% | -0.64% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2024-05-28 | 0.9524 | 0.9524 | -0.56% | -1.49% | 0.47% | 1.30% | -4.36% | -- | -3.87% | -4.76% | -1.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2024-05-28 | 0.9550 | 0.9550 | -0.55% | -1.47% | 0.53% | 1.43% | -4.11% | -- | -3.66% | -4.50% | -1.47% | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 018702 | 德邦优化C | 2024-05-28 | 1.2466 | 1.2466 | 0.03% | 0.15% | 0.46% | 1.97% | 1.60% | -- | 2.74% | -4.12% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-05-28 | 1.0065 | 1.0065 | -2.20% | -5.74% | -9.12% | -1.60% | -- | -- | -- | 0.65% | -5.74% | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-05-28 | 1.0062 | 1.0062 | -2.20% | -5.74% | -9.12% | -1.62% | -- | -- | -- | 0.62% | -5.74% | 0.0% | 购买 |
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