名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海科技动力A | 1.3296 | 0.85% |
东海科技动力C | 1.2914 | 0.85% |
东海消费臻选混合发起… | 1.0873 | 0.47% |
东海消费臻选混合发起… | 1.0848 | 0.47% |
东海社会安全 | 0.44 | 0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.07% | 1.58% | 11.64% | 9.82% | 7.02% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
1922|4130 | 771|4263 | 83|4259 | 2535|4201 | 658|4022 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0848 | 1.0848 | 0.47% | |
2024-05-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.24% | |
2024-05-10 | 1.0771 | 1.0771 | -0.15% | |
2024-05-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.47% | |
2024-05-08 | 1.0737 | 1.0737 | 0.54% |
截至2024-03-31 东海消费臻选混合发起式C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 90.45 | 6.66% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 84.43 | 6.21% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 81.59 | 6.00% |
603477 | 巨星农牧 | 2.00 | 76.78 | 5.65% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 60.33 | 4.44% |
600559 | 老白干酒 | 3.00 | 56.92 | 4.19% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 56.37 | 4.15% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 53.66 | 3.95% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 47.52 | 3.50% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 46.94 | 3.45% |