名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.87% | 1.70% | 5.29% | 12.28% | 0.34% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
917|2291 | 867|2306 | 278|2301 | 958|2300 | 980|2273 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.896 | 0.896 | 0.11% | |
2024-05-06 | 0.895 | 0.895 | 1.59% | |
2024-04-30 | 0.881 | 0.881 | 0.69% | |
2024-04-29 | 0.875 | 0.875 | 0.92% | |
2024-04-26 | 0.867 | 0.867 | 0.58% |
截至2024-03-31 大成创新成长混合(LOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000063 | 中兴通讯 | 234.00 | 6553.20 | 7.27% |
605183 | 确成股份 | 479.00 | 6285.33 | 6.97% |
603337 | 杰克股份 | 226.00 | 4812.90 | 5.34% |
002557 | 洽洽食品 | 114.00 | 4205.35 | 4.66% |
603989 | 艾华集团 | 249.00 | 4205.06 | 4.66% |
600031 | 三一重工 | 262.00 | 3834.25 | 4.25% |
300873 | 海晨股份 | 190.00 | 3590.06 | 3.98% |
002884 | 凌霄泵业 | 161.00 | 3102.13 | 3.44% |
300408 | 三环集团 | 111.00 | 2753.06 | 3.05% |
002078 | 太阳纸业 | 178.00 | 2593.86 | 2.88% |